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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 365.00 | 1 127.00 | 1 237.00 | 2 365.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 454.00 | 2 430.00 | 5 023.00 | 7 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 699.00 | 70 950.00 | 96 748.00 | 167 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 137.00 | 74 508.00 | 296 629.00 | 371 137.00 |
BT Marchandises | 102 056.00 | | 102 056.00 | 102 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 964.00 | | 8 964.00 | 8 964.00 |
BZ Autres créances | 16 561.00 | | 16 561.00 | 16 561.00 |
CF Disponibilités | 31 663.00 | | 31 663.00 | 31 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 996.00 | | 160 996.00 | 160 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 134.00 | 74 508.00 | 457 625.00 | 532 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 310.00 | | | 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 45 131.00 | 45 131.00 | | 45 131.00 |
DH Report à nouveau | -43 352.00 | 264.00 | | -43 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 013.00 | -43 616.00 | | 29 013.00 |
DL TOTAL (I) | 74 792.00 | 45 779.00 | | 74 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 474.00 | 257 510.00 | | 211 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563.00 | 9 180.00 | | 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 684.00 | 144 404.00 | | 137 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 110.00 | 42 478.00 | | 33 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 833.00 | 453 573.00 | | 382 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 625.00 | 499 352.00 | | 457 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 991.00 | 453 573.00 | | 212 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 214.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 563.00 | | | 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 598.00 | | 5 554.00 | 169 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 299.00 | 15 208.00 | | 59 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875.00 | 252.00 | | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 424.00 | 14 956.00 | | 58 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 684.00 | 137 684.00 | | 137 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 575.00 | 16 575.00 | | 16 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 680.00 | 14 680.00 | | 14 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UX Autres créances clients | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
VB T. V. A. | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 474.00 | 41 633.00 | 169 841.00 | 211 474.00 |
VI Groupe et associés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 780.00 | | | 41 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 586.00 | 27 586.00 | | 27 586.00 |
VW T.V.A. | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 833.00 | 212 991.00 | 169 841.00 | 382 833.00 |