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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 927.00 | 838.00 | 1 089.00 | 1 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 455.00 | 39 750.00 | 104 705.00 | 144 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 367.00 | 41 463.00 | 298 903.00 | 340 367.00 |
BT Marchandises | 140 756.00 | | 140 756.00 | 140 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 207.00 | | 10 207.00 | 10 207.00 |
BZ Autres créances | 25 040.00 | | 25 040.00 | 25 040.00 |
CF Disponibilités | 34 809.00 | | 34 809.00 | 34 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 764.00 | | 213 764.00 | 213 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 131.00 | 41 463.00 | 512 668.00 | 554 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 45 131.00 | 31 626.00 | | 45 131.00 |
DH Report à nouveau | 33 526.00 | 33 526.00 | | 33 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 262.00 | 13 504.00 | | -33 262.00 |
DL TOTAL (I) | 89 395.00 | 122 658.00 | | 89 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 433.00 | 171 489.00 | | 233 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 457.00 | 3 232.00 | | 28 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 915.00 | 58 889.00 | | 138 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 465.00 | 9 531.00 | | 22 465.00 |
EA Autres dettes | | 7 317.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 423 272.00 | 250 460.00 | | 423 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 668.00 | 373 119.00 | | 512 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 224.00 | | 94 143.00 | 246 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 875.00 | | | 190 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 690.00 | | 93 693.00 | 52 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 659.00 | | 450.00 | 2 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 067.00 | 12 397.00 | | 29 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875.00 | | | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 192.00 | 12 397.00 | | 28 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 916.00 | 138 916.00 | | 138 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 099.00 | 12 099.00 | | 12 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
VB T. V. A. | 10 248.00 | 10 248.00 | | 10 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 574.00 | 45 239.00 | 145 194.00 | 229 574.00 |
VI Groupe et associés | 28 457.00 | 28 457.00 | | 28 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 542.00 | | | 103 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 645.00 | | | 38 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 551.00 | 10 551.00 | | 10 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 343.00 | 38 198.00 | 150.00 | 38 343.00 |
VW T.V.A. | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 273.00 | 238 938.00 | 145 194.00 | 423 273.00 |