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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 669.00 | 1 147.00 | 3 522.00 | 4 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 928.00 | 57 277.00 | 107 650.00 | 164 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 742.00 | 59 299.00 | 304 442.00 | 363 742.00 |
BT Marchandises | 121 628.00 | | 121 628.00 | 121 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 927.00 | | 5 927.00 | 5 927.00 |
BZ Autres créances | 21 649.00 | | 21 649.00 | 21 649.00 |
CF Disponibilités | 43 352.00 | | 43 352.00 | 43 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 909.00 | | 194 909.00 | 194 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 652.00 | 59 299.00 | 499 352.00 | 558 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 45 131.00 | 45 131.00 | | 45 131.00 |
DH Report à nouveau | 264.00 | 33 526.00 | | 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 616.00 | -33 262.00 | | -43 616.00 |
DL TOTAL (I) | 45 779.00 | 89 395.00 | | 45 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 510.00 | 233 433.00 | | 257 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 180.00 | 28 457.00 | | 9 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 404.00 | 138 915.00 | | 144 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 478.00 | 22 465.00 | | 42 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 573.00 | 423 272.00 | | 453 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 352.00 | 512 668.00 | | 499 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 367.00 | | 23 376.00 | 340 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 875.00 | | | 190 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 383.00 | | 23 216.00 | 146 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 109.00 | | 160.00 | 3 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 464.00 | 17 836.00 | | 41 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875.00 | | | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 589.00 | 17 836.00 | | 40 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 404.00 | 144 404.00 | | 144 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 569.00 | 16 569.00 | | 16 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 416.00 | 24 416.00 | | 24 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
UX Autres créances clients | 5 923.00 | 5 928.00 | | 5 923.00 |
VB T. V. A. | 11 454.00 | 11 454.00 | | 11 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 296.00 | 91 903.00 | 140 257.00 | 253 296.00 |
VI Groupe et associés | 9 181.00 | 9 181.00 | | 9 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 216.00 | | | 26 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 195.00 | 10 195.00 | | 10 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 238.00 | 29 928.00 | 310.00 | 30 238.00 |
VW T.V.A. | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 573.00 | 292 181.00 | 140 257.00 | 453 573.00 |