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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 265.00 | 2 437.00 | 827.00 | 3 265.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 680.00 | 3 297.00 | 5 382.00 | 8 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 755.00 | 85 062.00 | 86 693.00 | 171 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 773.00 | 90 798.00 | 286 975.00 | 377 773.00 |
BT Marchandises | 120 023.00 | | 120 023.00 | 120 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 169.00 | | 5 169.00 | 5 169.00 |
BZ Autres créances | 37 902.00 | | 37 902.00 | 37 902.00 |
CF Disponibilités | 40 714.00 | | 40 714.00 | 40 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 969.00 | | 204 969.00 | 204 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 742.00 | 90 798.00 | 491 944.00 | 582 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 310.00 | | | 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 45 131.00 | 45 131.00 | | 45 131.00 |
DH Report à nouveau | -14 339.00 | -43 352.00 | | -14 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 162.00 | 29 013.00 | | 56 162.00 |
DL TOTAL (I) | 130 954.00 | 74 792.00 | | 130 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 929.00 | 211 474.00 | | 169 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309.00 | 563.00 | | 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 087.00 | 137 684.00 | | 152 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 664.00 | 33 110.00 | | 38 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 989.00 | 382 833.00 | | 360 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 944.00 | 457 625.00 | | 491 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 101.00 | 212 991.00 | | 237 101.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 309.00 | | | 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 137.00 | | 7 409.00 | 371 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 774.00 | 377 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 774.00 | 180 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 365.00 | | 900.00 | 192 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 153.00 | | 6 056.00 | 175 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 619.00 | | 453.00 | 3 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 508.00 | 17 063.00 | 774.00 | 74 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 127.00 | 1 310.00 | | 1 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 381.00 | 15 753.00 | 774.00 | 73 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 087.00 | 152 087.00 | | 152 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 670.00 | 17 670.00 | | 17 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UX Autres créances clients | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
VB T. V. A. | 16 165.00 | 16 165.00 | | 16 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 929.00 | 46 041.00 | 123 888.00 | 169 929.00 |
VI Groupe et associés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 646.00 | | | 36 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 737.00 | 21 737.00 | | 21 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 541.00 | 44 541.00 | | 44 541.00 |
VW T.V.A. | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 989.00 | 237 101.00 | 123 888.00 | 360 989.00 |