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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 774.00 | 482.00 | 291.00 | 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 915.00 | 27 709.00 | 24 206.00 | 51 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 224.00 | 29 066.00 | 217 157.00 | 246 224.00 |
BT Marchandises | 123 531.00 | | 123 531.00 | 123 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 141.00 | | 6 141.00 | 6 141.00 |
BZ Autres créances | 16 298.00 | | 16 298.00 | 16 298.00 |
CF Disponibilités | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 395.00 | | 6 395.00 | 6 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 961.00 | | 155 961.00 | 155 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 186.00 | 29 066.00 | 373 119.00 | 402 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 31 626.00 | | | 31 626.00 |
DH Report à nouveau | 33 526.00 | 33 526.00 | | 33 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 504.00 | 31 626.00 | | 13 504.00 |
DL TOTAL (I) | 122 658.00 | 109 153.00 | | 122 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 489.00 | 173 069.00 | | 171 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 232.00 | 4 421.00 | | 3 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 889.00 | 65 979.00 | | 58 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 531.00 | 13 800.00 | | 9 531.00 |
EA Autres dettes | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 460.00 | 257 272.00 | | 250 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 119.00 | 366 425.00 | | 373 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 362.00 | | 8 751.00 | 238 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 889.00 | 246 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 889.00 | 52 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 875.00 | | | 190 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 378.00 | | 8 201.00 | 45 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 109.00 | | 550.00 | 2 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 875.00 | 9 511.00 | 319.00 | 19 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875.00 | | | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 000.00 | 9 511.00 | 319.00 | 19 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 890.00 | 58 890.00 | | 58 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
VB T. V. A. | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 642.00 | 27 908.00 | 98 673.00 | 164 642.00 |
VI Groupe et associés | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 392.00 | | | 8 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 985.00 | 28 835.00 | 150.00 | 28 985.00 |
VW T.V.A. | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 461.00 | 113 727.00 | 98 673.00 | 250 461.00 |