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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 677 000.00 | | 1 677 000.00 | 1 677 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 621.00 | 14 830.00 | 27 792.00 | 42 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 719 641.00 | 14 830.00 | 1 704 812.00 | 1 719 641.00 |
BT Marchandises | 228 641.00 | | 228 641.00 | 228 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 657.00 | | 42 657.00 | 42 657.00 |
BZ Autres créances | 28 531.00 | | 28 531.00 | 28 531.00 |
CF Disponibilités | 267 252.00 | | 267 252.00 | 267 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 878.00 | | 6 878.00 | 6 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 959.00 | | 573 959.00 | 573 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 293 600.00 | 14 830.00 | 2 278 770.00 | 2 293 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 28 418.00 | | | 28 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 726.00 | 28 518.00 | | 226 726.00 |
DL TOTAL (I) | 256 244.00 | 29 518.00 | | 256 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 958 831.00 | 1 050 178.00 | | 958 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 832.00 | 40 415.00 | | 34 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 633.00 | 263 265.00 | | 260 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 136.00 | 91 309.00 | | 169 136.00 |
EA Autres dettes | 599 095.00 | 719 095.00 | | 599 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 022 527.00 | 2 164 262.00 | | 2 022 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 278 770.00 | 2 193 781.00 | | 2 278 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 715 544.00 | | 4 097.00 | 1 715 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 719 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 677 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 677 000.00 | | | 1 677 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 524.00 | | 4 097.00 | 38 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 916.00 | 7 914.00 | | 6 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 916.00 | 7 914.00 | | 6 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 633.00 | 260 633.00 | | 260 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 710.00 | 30 710.00 | | 30 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 915.00 | 46 915.00 | | 46 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 215.00 | 83 215.00 | | 83 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 599 095.00 | 119 095.00 | 480 000.00 | 599 095.00 |
UX Autres créances clients | 42 657.00 | | | 42 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 958 831.00 | 92 136.00 | 373 918.00 | 958 831.00 |
VI Groupe et associés | 34 832.00 | 34 832.00 | | 34 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 896.00 | | | 90 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 937.00 | | | 937.00 |
VP Divers | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 590.00 | | | 19 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 066.00 | 78 066.00 | | 78 066.00 |
VW T.V.A. | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |