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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 677 000.00 | | 1 677 000.00 | 1 677 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 344.00 | 32 392.00 | 20 951.00 | 53 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 730 364.00 | 32 392.00 | 1 697 971.00 | 1 730 364.00 |
BT Marchandises | 206 318.00 | | 206 318.00 | 206 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 646.00 | | 10 646.00 | 10 646.00 |
BZ Autres créances | 27 683.00 | | 27 683.00 | 27 683.00 |
CF Disponibilités | 141 207.00 | | 141 207.00 | 141 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 199.00 | | 20 199.00 | 20 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 053.00 | | 406 053.00 | 406 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 136 416.00 | 32 392.00 | 2 104 024.00 | 2 136 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 373 057.00 | 201 144.00 | | 373 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 340.00 | 171 913.00 | | 195 340.00 |
DL TOTAL (I) | 569 497.00 | 374 157.00 | | 569 497.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 415.00 | | | 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806 032.00 | 866 694.00 | | 806 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 507.00 | 95 844.00 | | 2 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 669.00 | 338 487.00 | | 288 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 934.00 | 77 213.00 | | 91 934.00 |
EA Autres dettes | 344 970.00 | 383 335.00 | | 344 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 534 527.00 | 1 761 574.00 | | 1 534 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 104 024.00 | 2 135 731.00 | | 2 104 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 869.00 | 987 880.00 | | 840 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 722 315.00 | 8 049.00 | | 1 722 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 730 364.00 | | | 1 730 364.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 677 000.00 | | | 1 677 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 344.00 | | | 53 344.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 677 000.00 | | | 1 677 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 295.00 | 8 049.00 | | 45 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 648.00 | 8 744.00 | | 23 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 648.00 | 8 744.00 | | 23 648.00 |