| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 677 000.00 | | 1 677 000.00 | 1 677 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 671.00 | 66 706.00 | 141 964.00 | 208 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 885 991.00 | 66 706.00 | 1 819 284.00 | 1 885 991.00 |
BT Marchandises | 200 659.00 | | 200 659.00 | 200 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 373.00 | | 27 373.00 | 27 373.00 |
BZ Autres créances | 69 766.00 | | 69 766.00 | 69 766.00 |
CF Disponibilités | 470 733.00 | | 470 733.00 | 470 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 425.00 | | 23 425.00 | 23 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 956.00 | | 791 956.00 | 791 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 677 947.00 | 66 706.00 | 2 611 240.00 | 2 677 947.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 882 658.00 | 689 875.00 | | 882 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 942.00 | 232 783.00 | | 347 942.00 |
DL TOTAL (I) | 1 231 700.00 | 923 758.00 | | 1 231 700.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 297.00 | 319.00 | | 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 881 943.00 | 919 341.00 | | 881 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 286.00 | 36 841.00 | | 48 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 798.00 | 335 733.00 | | 310 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 216.00 | 94 468.00 | | 138 216.00 |
EA Autres dettes | | 108 262.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 379 540.00 | 1 494 964.00 | | 1 379 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 611 240.00 | 2 418 722.00 | | 2 611 240.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 874 005.00 | | 11 986.00 | 1 874 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 885 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 677 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 677 000.00 | | | 1 677 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 685.00 | | 11 986.00 | 196 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 156.00 | 23 551.00 | | 43 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 156.00 | 23 551.00 | | 43 156.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 798.00 | 310 798.00 | | 310 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 639.00 | 47 639.00 | | 47 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 033.00 | 36 033.00 | | 36 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 119.00 | 39 119.00 | | 39 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 27 373.00 | 27 373.00 | | 27 373.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VB T. V. A. | 33 466.00 | 33 466.00 | | 33 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 882 241.00 | 332 481.00 | 507 100.00 | 882 241.00 |
VI Groupe et associés | 48 286.00 | 48 286.00 | | 48 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 951.00 | 34 951.00 | | 34 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 425.00 | 23 425.00 | | 23 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 864.00 | 120 564.00 | 300.00 | 120 864.00 |
VW T.V.A. | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 379 837.00 | 830 077.00 | 507 100.00 | 1 379 837.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 570.00 | 8 055.00 | | 11 570.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 890.00 | 25 556.00 | | 20 890.00 |
ST Autres comptes | 89 178.00 | 200 870.00 | | 89 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 120.00 | 83 016.00 | | 86 120.00 |
YT Sous‐traitance | 14 742.00 | 17 500.00 | | 14 742.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 600.00 | 12 600.00 | | 15 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 145.00 | 5 841.00 | | 6 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 715.00 | 13 896.00 | | 17 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 527.00 | 123 884.00 | | 119 527.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 329.00 | 151 460.00 | | 89 329.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 531.00 | 339 542.00 | | 226 531.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |