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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 677 000.00 | | 1 677 000.00 | 1 677 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 295.00 | 23 648.00 | 21 646.00 | 45 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 722 315.00 | 23 648.00 | 1 698 666.00 | 1 722 315.00 |
BT Marchandises | 214 651.00 | | 214 651.00 | 214 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 415.00 | | 19 415.00 | 19 415.00 |
BZ Autres créances | 81 844.00 | | 81 844.00 | 81 844.00 |
CF Disponibilités | 106 772.00 | | 106 772.00 | 106 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 382.00 | | 14 382.00 | 14 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 064.00 | | 437 064.00 | 437 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 159 379.00 | 23 648.00 | 2 135 731.00 | 2 159 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 201 144.00 | 28 418.00 | | 201 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 913.00 | 226 726.00 | | 171 913.00 |
DL TOTAL (I) | 374 157.00 | 256 244.00 | | 374 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866 694.00 | 958 831.00 | | 866 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 844.00 | 34 832.00 | | 95 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 487.00 | 260 633.00 | | 338 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 213.00 | 169 136.00 | | 77 213.00 |
EA Autres dettes | 383 335.00 | 599 095.00 | | 383 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 761 574.00 | 2 022 527.00 | | 1 761 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 135 731.00 | 2 278 770.00 | | 2 135 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 880.00 | 675 832.00 | | 987 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 719 641.00 | | 2 673.00 | 1 719 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 722 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 677 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 677 000.00 | | | 1 677 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 621.00 | | 2 673.00 | 42 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 830.00 | 8 819.00 | | 14 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 830.00 | 8 819.00 | | 14 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 487.00 | 338 487.00 | | 338 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 327.00 | 34 327.00 | | 34 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 253.00 | 40 253.00 | | 40 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383 335.00 | 383 335.00 | | 383 335.00 |
UX Autres créances clients | 19 415.00 | | | 19 415.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 873.00 | | | 873.00 |
VB T. V. A. | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 866 694.00 | 93 000.00 | 469 281.00 | 866 694.00 |
VI Groupe et associés | 95 844.00 | 95 844.00 | | 95 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 625.00 | | | 91 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 467.00 | | | 44 467.00 |
VP Divers | 13 154.00 | | | 13 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 208.00 | | | 16 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 382.00 | | | 14 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 641.00 | 115 641.00 | | 115 641.00 |
VW T.V.A. | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 761 574.00 | 987 880.00 | 469 281.00 | 1 761 574.00 |