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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 677 000.00 | | 1 677 000.00 | 1 677 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 685.00 | 43 156.00 | 153 529.00 | 196 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 874 005.00 | 43 156.00 | 1 830 849.00 | 1 874 005.00 |
BT Marchandises | 207 903.00 | | 207 903.00 | 207 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 189.00 | | 20 189.00 | 20 189.00 |
BZ Autres créances | 173 225.00 | | 173 225.00 | 173 225.00 |
CF Disponibilités | 169 528.00 | | 169 528.00 | 169 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 029.00 | | 17 029.00 | 17 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 873.00 | | 587 873.00 | 587 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 461 878.00 | 43 156.00 | 2 418 722.00 | 2 461 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 689 875.00 | 528 397.00 | | 689 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 783.00 | 201 478.00 | | 232 783.00 |
DL TOTAL (I) | 923 758.00 | 730 975.00 | | 923 758.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 319.00 | 369.00 | | 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 919 341.00 | 925 908.00 | | 919 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 841.00 | 20 890.00 | | 36 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 733.00 | 276 146.00 | | 335 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 468.00 | 105 543.00 | | 94 468.00 |
EA Autres dettes | 108 262.00 | 272 031.00 | | 108 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 494 964.00 | 1 600 886.00 | | 1 494 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 418 722.00 | 2 331 860.00 | | 2 418 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 748 183.00 | | 134 734.00 | 1 748 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 912.00 | 1 874 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 677 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 912.00 | 196 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 677 000.00 | | | 1 677 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 163.00 | | 134 434.00 | 71 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 300.00 | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 364.00 | 8 704.00 | 8 912.00 | 43 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 364.00 | 8 704.00 | 8 912.00 | 43 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 733.00 | 335 733.00 | | 335 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 769.00 | 39 769.00 | | 39 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 396.00 | 34 396.00 | | 34 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 187.00 | 12 187.00 | | 12 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 421.00 | 76 421.00 | | 76 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 20 189.00 | 20 189.00 | | 20 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74 735.00 | 74 735.00 | | 74 735.00 |
VB T. V. A. | 65 973.00 | 65 973.00 | | 65 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 919 341.00 | 135 286.00 | 651 772.00 | 919 341.00 |
VI Groupe et associés | 68 682.00 | 68 682.00 | | 68 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 173.00 | | | 107 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 517.00 | 32 517.00 | | 32 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 029.00 | 17 029.00 | | 17 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 743.00 | 210 443.00 | 300.00 | 210 743.00 |
VW T.V.A. | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 494 964.00 | 710 910.00 | 651 772.00 | 1 494 964.00 |