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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 677 000.00 | | 1 677 000.00 | 1 677 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 163.00 | 43 364.00 | 27 799.00 | 71 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 748 183.00 | 43 364.00 | 1 704 819.00 | 1 748 183.00 |
BT Marchandises | 204 900.00 | | 204 900.00 | 204 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 970.00 | | 11 970.00 | 11 970.00 |
BZ Autres créances | 46 808.00 | | 46 808.00 | 46 808.00 |
CF Disponibilités | 346 002.00 | | 346 002.00 | 346 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 362.00 | | 17 362.00 | 17 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 042.00 | | 627 042.00 | 627 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 375 225.00 | 43 364.00 | 2 331 860.00 | 2 375 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 528 397.00 | 373 057.00 | | 528 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 478.00 | 195 340.00 | | 201 478.00 |
DL TOTAL (I) | 730 975.00 | 569 497.00 | | 730 975.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 369.00 | 415.00 | | 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 925 908.00 | 806 032.00 | | 925 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 890.00 | 2 507.00 | | 20 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 146.00 | 288 669.00 | | 276 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 543.00 | 91 934.00 | | 105 543.00 |
EA Autres dettes | 272 031.00 | 344 970.00 | | 272 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 600 886.00 | 1 534 527.00 | | 1 600 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 331 860.00 | 2 104 024.00 | | 2 331 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 146.00 | 276 146.00 | | 276 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 386.00 | 58 386.00 | | 58 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 981.00 | 33 981.00 | | 33 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 031.00 | 272 031.00 | | 272 031.00 |
UX Autres créances clients | 11 970.00 | 11 970.00 | | 11 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VB T. V. A. | 18 539.00 | 18 539.00 | | 18 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 925 908.00 | 320 903.00 | 400 622.00 | 925 908.00 |
VI Groupe et associés | 20 890.00 | 20 890.00 | | 20 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 124.00 | | | 100 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 430.00 | 27 430.00 | | 27 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 362.00 | 17 362.00 | | 17 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 140.00 | 76 140.00 | | 76 140.00 |
VW T.V.A. | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 600 886.00 | 995 881.00 | 400 622.00 | 1 600 886.00 |