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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 597.00 | 2 103.00 | 2 494.00 | 4 597.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 567.00 | 5 810.00 | 20 758.00 | 26 567.00 |
040 Immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 965.00 | 7 913.00 | 88 052.00 | 95 965.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
072 Créances – Autres | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
084 Disponibilités | 17 732.00 | | 17 732.00 | 17 732.00 |
092 Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 833.00 | | 22 833.00 | 22 833.00 |
110 Total général Actif | 118 798.00 | 7 913.00 | 110 885.00 | 118 798.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 398.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 602.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 271.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103 995.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 012.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 283.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 885.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 95 965.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 71 119.00 | | | 71 119.00 |
230 Autres produits | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 669.00 | | | 76 669.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 816.00 | | | 26 816.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 916.00 | | | -2 916.00 |
242 Autres charges externes. | 28 745.00 | | | 28 745.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 121.00 | | | -5 121.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 763.00 | | | 763.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 601.00 | | | 17 601.00 |
252 Charges sociales | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 063.00 | | | 83 063.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 394.00 | | | -6 394.00 |
280 Produits financiers | 57.00 | | | 57.00 |
300 Charges exceptionnelles | 62.00 | | | 62.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 398.00 | | | -6 398.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 111.00 | | | 10 111.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 95 965.00 | | | 95 965.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |