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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 597.00 | 3 636.00 | 962.00 | 4 597.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 567.00 | 10 112.00 | 16 456.00 | 26 567.00 |
040 Immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 965.00 | 13 748.00 | 82 217.00 | 95 965.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
072 Créances – Autres | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
084 Disponibilités | 30 859.00 | | 30 859.00 | 30 859.00 |
092 Charges constatées d’avance | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 359.00 | | 34 359.00 | 34 359.00 |
110 Total général Actif | 130 324.00 | 13 748.00 | 116 576.00 | 130 324.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 398.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 998.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 737.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98 344.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 239.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 976.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 576.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 80 717.00 | | | 80 717.00 |
230 Autres produits | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 917.00 | | | 85 917.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 154.00 | | | 25 154.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
242 Autres charges externes. | 19 593.00 | | | 19 593.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 771.00 | | | -10 771.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 123.00 | | | 20 123.00 |
252 Charges sociales | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 953.00 | | | 78 953.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
280 Produits financiers | 34.00 | | | 34.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 965.00 | | | 95 965.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 188.00 | | | 8 188.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |