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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 567.00 | 14 414.00 | 12 153.00 | 26 567.00 |
040 Immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 965.00 | 19 012.00 | 76 953.00 | 95 965.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
072 Créances – Autres | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
084 Disponibilités | 29 688.00 | | 29 688.00 | 29 688.00 |
092 Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 252.00 | | 31 252.00 | 31 252.00 |
110 Total général Actif | 127 217.00 | 19 012.00 | 108 206.00 | 127 217.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 552.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 152.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 139.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 623.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 915.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 054.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 206.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 96 741.00 | | | 96 741.00 |
230 Autres produits | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 038.00 | | | 103 038.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 293.00 | | | 33 293.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -518.00 | | | -518.00 |
242 Autres charges externes. | 20 977.00 | | | 20 977.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 891.00 | | | 24 891.00 |
252 Charges sociales | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 369.00 | | | 92 369.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 669.00 | | | 10 669.00 |
280 Produits financiers | 34.00 | | | 34.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 552.00 | | | 9 552.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 965.00 | | | 95 965.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 781.00 | | | 9 781.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 841.00 | | | 3 841.00 |