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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 827.00 | 24 066.00 | 4 761.00 | 28 827.00 |
040 Immobilisations financières | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 371.00 | 28 664.00 | 69 707.00 | 98 371.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
072 Créances – Autres | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
084 Disponibilités | 58 381.00 | | 58 381.00 | 58 381.00 |
092 Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 657.00 | | 61 657.00 | 61 657.00 |
110 Total général Actif | 160 028.00 | 28 664.00 | 131 364.00 | 160 028.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 703.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 404.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 606.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 621.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 960.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 136.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 758.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 364.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 100 666.00 | | | 100 666.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 415.00 | | | 50 415.00 |
230 Autres produits | 8 588.00 | | | 8 588.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 669.00 | | | 159 669.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 542.00 | | | 34 542.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -447.00 | | | -447.00 |
242 Autres charges externes. | 22 585.00 | | | 22 585.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 781.00 | | | -11 781.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 166.00 | | | 43 166.00 |
252 Charges sociales | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 291.00 | | | 111 291.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 378.00 | | | 48 378.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 404.00 | | | 49 404.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 371.00 | | | 98 371.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 106.00 | | | 10 106.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |