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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 827.00 | 22 603.00 | 6 224.00 | 28 827.00 |
040 Immobilisations financières | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 371.00 | 27 200.00 | 71 170.00 | 98 371.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
072 Créances – Autres | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
084 Disponibilités | 34 121.00 | | 34 121.00 | 34 121.00 |
092 Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 210.00 | | 40 210.00 | 40 210.00 |
110 Total général Actif | 138 581.00 | 27 200.00 | 111 380.00 | 138 581.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 860.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 843.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 203.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 486.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 178.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 178.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 380.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 98 501.00 | | | 98 501.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 680.00 | | | 15 680.00 |
230 Autres produits | 7 618.00 | | | 7 618.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 799.00 | | | 121 799.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 655.00 | | | 32 655.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 805.00 | | | 805.00 |
242 Autres charges externes. | 21 734.00 | | | 21 734.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 844.00 | | | 38 844.00 |
252 Charges sociales | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 864.00 | | | 103 864.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 935.00 | | | 17 935.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | | | 20.00 |
290 Produits exceptionnels | 478.00 | | | 478.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 590.00 | | | 590.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 843.00 | | | 17 843.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 371.00 | | | 98 371.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 922.00 | | | 9 922.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |