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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 827.00 | 19 029.00 | 9 798.00 | 28 827.00 |
040 Immobilisations financières | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 371.00 | 23 627.00 | 74 744.00 | 98 371.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
072 Créances – Autres | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
084 Disponibilités | 27 913.00 | | 27 913.00 | 27 913.00 |
092 Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 619.00 | | 29 619.00 | 29 619.00 |
110 Total général Actif | 127 990.00 | 23 627.00 | 104 363.00 | 127 990.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 652.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 208.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 360.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 401.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 293.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 603.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 003.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 363.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 406.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 127 859.00 | | | 127 859.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
230 Autres produits | 8 321.00 | | | 8 321.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 370.00 | | | 139 370.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 358.00 | | | 43 358.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -28.00 | | | -28.00 |
242 Autres charges externes. | 25 701.00 | | | 25 701.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 735.00 | | | 36 735.00 |
252 Charges sociales | 9 462.00 | | | 9 462.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 528.00 | | | 121 528.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 842.00 | | | 17 842.00 |
280 Produits financiers | 33.00 | | | 33.00 |
290 Produits exceptionnels | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 208.00 | | | 15 208.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 146.00 | | | 146.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 965.00 | | | 95 965.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 539.00 | | | 13 539.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |