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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 317.00 | 26 342.00 | 56 975.00 | 83 317.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 317.00 | 26 342.00 | 136 975.00 | 163 317.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
072 Créances – Autres | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
084 Disponibilités | 15 205.00 | | 15 205.00 | 15 205.00 |
092 Charges constatées d’avance | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 755.00 | | 18 755.00 | 18 755.00 |
110 Total général Actif | 182 072.00 | 26 342.00 | 155 730.00 | 182 072.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 909.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 933.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 023.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 128.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 739.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 797.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 730.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 314.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 79 224.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 833.00 | 79 599.00 | | 104 833.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 321.00 | 710.00 | | 1 321.00 |
230 Autres produits | 129.00 | 2 695.00 | | 129.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 283.00 | 83 004.00 | | 106 283.00 |
242 Autres charges externes. | 47 574.00 | 39 328.00 | | 47 574.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 561.00 | | | 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 744.00 | 4 724.00 | | 3 744.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 807.00 | 18 757.00 | | 29 807.00 |
252 Charges sociales | 5 890.00 | 3 865.00 | | 5 890.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 722.00 | 10 986.00 | | 19 722.00 |
262 Autres charges | 391.00 | 2.00 | | 391.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 129.00 | 77 662.00 | | 107 129.00 |
270 Résultat d’exploitation | -846.00 | 5 342.00 | | -846.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 000.00 | 8 900.00 | | 14 000.00 |
294 Charges financières | 1 665.00 | 1 314.00 | | 1 665.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 963.00 | 6 671.00 | | 5 963.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 617.00 | 834.00 | | 617.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 909.00 | 5 424.00 | | 4 909.00 |