| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 394.00 | 555.00 | 1 839.00 | 2 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 673.00 | 12 265.00 | 26 409.00 | 38 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 068.00 | 12 820.00 | 108 248.00 | 121 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 373.00 | | 5 373.00 | 5 373.00 |
BZ Autres créances | 6 449.00 | | 6 449.00 | 6 449.00 |
CF Disponibilités | 41 105.00 | | 41 105.00 | 41 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 290.00 | | 29 290.00 | 29 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 217.00 | | 82 217.00 | 82 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 285.00 | 12 820.00 | 190 465.00 | 203 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 209.00 | 5 845.00 | | 90 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 330.00 | 87 364.00 | | 28 330.00 |
DL TOTAL (I) | 151 540.00 | 126 209.00 | | 151 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 920.00 | 20 973.00 | | 8 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 455.00 | 24 871.00 | | 21 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 757.00 | 1 634.00 | | 1 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 793.00 | 4 641.00 | | 6 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 925.00 | 52 119.00 | | 38 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 465.00 | 178 328.00 | | 190 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 925.00 | 43 859.00 | | 38 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 075.00 | | 160 075.00 | 160 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 075.00 | | 160 075.00 | 160 075.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 085.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 58 884.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 58 884.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | | | 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 326.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | 20 326.00 | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153.00 | 38 558.00 | | -153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 026.00 | 122.00 | | 5 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 483.00 | 175 572.00 | | 166 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 153.00 | 88 207.00 | | 138 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 330.00 | 87 364.00 | | 28 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 608.00 | | 5 459.00 | 115 608.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 608.00 | | 5 459.00 | 35 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 735.00 | 11 085.00 | | 1 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 735.00 | 11 085.00 | | 1 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
UX Autres créances clients | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
VB T. V. A. | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
VI Groupe et associés | 21 455.00 | 21 455.00 | | 21 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 860.00 | | | 47 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 290.00 | 29 290.00 | | 29 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 112.00 | 41 112.00 | | 41 112.00 |
VW T.V.A. | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 925.00 | 38 925.00 | | 38 925.00 |