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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 608.00 | 1 735.00 | 33 873.00 | 35 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 608.00 | 1 735.00 | 113 873.00 | 115 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 357.00 | | 19 357.00 | 19 357.00 |
BZ Autres créances | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CF Disponibilités | 44 606.00 | | 44 606.00 | 44 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 64 454.00 | | 64 454.00 | 64 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 063.00 | 1 735.00 | 178 328.00 | 180 063.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 845.00 | 8 423.00 | | 5 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 364.00 | 421.00 | | 87 364.00 |
DL TOTAL (I) | 126 209.00 | 41 845.00 | | 126 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 864.00 | 68 531.00 | | 20 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 980.00 | 14 931.00 | | 24 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 634.00 | 17 653.00 | | 1 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 641.00 | 2 811.00 | | 4 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 119.00 | 103 926.00 | | 52 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 328.00 | 145 771.00 | | 178 328.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 871.00 | | | 24 871.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 643.00 | | 34 643.00 | 34 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 643.00 | | 34 643.00 | 34 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 153.00 | |
GE Autres charges | | | 4 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 884.00 | | | 58 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 884.00 | | | 58 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 326.00 | | | 20 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 326.00 | | | 20 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 558.00 | | | 38 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122.00 | | | 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 572.00 | 100 204.00 | | 175 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 207.00 | 99 783.00 | | 88 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 364.00 | 421.00 | | 87 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 727.00 | | 34 167.00 | 202 727.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 286.00 | 115 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 286.00 | 35 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 727.00 | | 34 167.00 | 122 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 541.00 | 11 153.00 | 100 959.00 | 91 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 541.00 | 11 153.00 | 100 959.00 | 91 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UX Autres créances clients | 19 357.00 | 19 357.00 | | 19 357.00 |
VB T. V. A. | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 848.00 | 12 588.00 | 8 260.00 | 20 848.00 |
VI Groupe et associés | 24 871.00 | 24 871.00 | | 24 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 646.00 | | | 47 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 848.00 | 19 848.00 | | 19 848.00 |
VW T.V.A. | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 994.00 | 43 734.00 | 8 260.00 | 51 994.00 |