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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 317.00 | 47 256.00 | 36 061.00 | 83 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 317.00 | 47 256.00 | 116 061.00 | 163 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BZ Autres créances | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
CF Disponibilités | 19 120.00 | | 19 120.00 | 19 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 574.00 | | 23 574.00 | 23 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 890.00 | 47 256.00 | 139 634.00 | 186 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 933.00 | 24.00 | | 1 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 444.00 | 4 909.00 | | 7 444.00 |
DL TOTAL (I) | 42 377.00 | 37 933.00 | | 42 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 357.00 | 108 023.00 | | 79 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 112.00 | 128.00 | | 10 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10.00 | 36.00 | | 10.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 779.00 | 9 611.00 | | 7 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 258.00 | 117 797.00 | | 97 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 634.00 | 155 730.00 | | 139 634.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 112.00 | | | 10 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 400.00 | | 129 400.00 | 129 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 400.00 | | 129 400.00 | 129 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 914.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 963.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 963.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 037.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 021.00 | 617.00 | | 1 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 923.00 | 120 283.00 | | 131 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 478.00 | 115 374.00 | | 124 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 444.00 | 4 909.00 | | 7 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 317.00 | | | 163 317.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 317.00 | | | 83 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 342.00 | 20 914.00 | | 26 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 342.00 | 20 914.00 | | 26 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
UX Autres créances clients | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94.00 | | | 94.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 357.00 | 29 141.00 | 50 216.00 | 79 357.00 |
VI Groupe et associés | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 647.00 | | | 28 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 112.00 | | | 10 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VP Divers | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VW T.V.A. | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 258.00 | 47 042.00 | 50 216.00 | 97 258.00 |