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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 727.00 | 91 541.00 | 31 186.00 | 122 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 727.00 | 91 541.00 | 111 186.00 | 202 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 793.00 | | 10 793.00 | 10 793.00 |
BZ Autres créances | 10 014.00 | | 10 014.00 | 10 014.00 |
CF Disponibilités | 12 605.00 | | 12 605.00 | 12 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 585.00 | | 34 585.00 | 34 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 312.00 | 91 541.00 | 145 771.00 | 237 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 423.00 | 6 377.00 | | 8 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421.00 | 5 046.00 | | 421.00 |
DL TOTAL (I) | 41 845.00 | 44 423.00 | | 41 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 582.00 | 85 668.00 | | 68 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 880.00 | 17 796.00 | | 14 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 653.00 | 17 735.00 | | 17 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 811.00 | 6 858.00 | | 2 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 926.00 | 128 056.00 | | 103 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 771.00 | 172 480.00 | | 145 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 110.00 | 74 070.00 | | 61 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 433.00 | | 84 433.00 | 84 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 433.00 | | 84 433.00 | 84 433.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 314.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 307.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 307.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 307.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 847.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 204.00 | 131 378.00 | | 100 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 783.00 | 126 331.00 | | 99 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421.00 | 5 046.00 | | 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 317.00 | | 5 413.00 | 198 317.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 002.00 | 202 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 002.00 | 122 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 317.00 | | 5 413.00 | 118 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 229.00 | 24 314.00 | 1 002.00 | 68 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 229.00 | 24 314.00 | 1 002.00 | 68 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 653.00 | 17 653.00 | | 17 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
UX Autres créances clients | 10 793.00 | 10 793.00 | | 10 793.00 |
VB T. V. A. | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 495.00 | 25 678.00 | 42 817.00 | 68 495.00 |
VI Groupe et associés | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 720.00 | | | 16 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 980.00 | 21 980.00 | | 21 980.00 |
VW T.V.A. | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 936.00 | 61 119.00 | 42 817.00 | 103 936.00 |