| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 317.00 | 68 229.00 | 50 087.00 | 118 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 317.00 | 68 229.00 | 130 087.00 | 198 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BZ Autres créances | 9 594.00 | | 9 594.00 | 9 594.00 |
CF Disponibilités | 31 436.00 | | 31 436.00 | 31 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 392.00 | | 42 392.00 | 42 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 709.00 | 68 229.00 | 172 480.00 | 240 709.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 377.00 | 1 933.00 | | 6 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 046.00 | 7 444.00 | | 5 046.00 |
DL TOTAL (I) | 44 423.00 | 42 377.00 | | 44 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 668.00 | 79 357.00 | | 85 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 796.00 | 10 112.00 | | 17 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 735.00 | 10.00 | | 17 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 858.00 | 7 779.00 | | 6 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 056.00 | 97 258.00 | | 128 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 480.00 | 139 634.00 | | 172 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 070.00 | 47 043.00 | | 74 070.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 796.00 | | | 17 796.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 698.00 | | 127 698.00 | 127 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 698.00 | | 127 698.00 | 127 698.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 847.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 832.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 108.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 307.00 | | | -1 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 847.00 | 1 021.00 | | 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 378.00 | 131 923.00 | | 131 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 331.00 | 124 478.00 | | 126 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 046.00 | 7 444.00 | | 5 046.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 317.00 | | 36 442.00 | 163 317.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 442.00 | 198 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 442.00 | 118 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 317.00 | | 36 442.00 | 83 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 256.00 | 21 108.00 | 135.00 | 47 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 256.00 | 21 108.00 | 135.00 | 47 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 735.00 | 17 735.00 | | 17 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
UX Autres créances clients | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VB T. V. A. | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 668.00 | 31 682.00 | 53 986.00 | 85 668.00 |
VI Groupe et associés | 17 796.00 | 17 796.00 | | 17 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 938.00 | | | 28 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 956.00 | 10 956.00 | | 10 956.00 |
VW T.V.A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 057.00 | 74 071.00 | 53 986.00 | 128 057.00 |