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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 130.00 | 713.00 | 2 417.00 | 3 130.00 |
AH Fonds commercial | 1 590 000.00 | | 1 590 000.00 | 1 590 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 347.00 | 47 572.00 | 69 776.00 | 117 347.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 710 477.00 | 48 284.00 | 1 662 193.00 | 1 710 477.00 |
BT Marchandises | 181 002.00 | | 181 002.00 | 181 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 761.00 | | 28 761.00 | 28 761.00 |
BZ Autres créances | 30 785.00 | | 30 785.00 | 30 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 156 621.00 | | 156 621.00 | 156 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 310.00 | | 500 310.00 | 500 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 210 787.00 | 48 284.00 | 2 162 503.00 | 2 210 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 127.00 | | | 84 127.00 |
DL TOTAL (I) | 234 127.00 | | | 234 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 277 735.00 | | | 1 277 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 445.00 | | | 399 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 815.00 | | | 183 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 380.00 | | | 67 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 928 376.00 | | | 1 928 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 162 503.00 | | | 2 162 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 809.00 | | | 777 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 710 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 710 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 593 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 593 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 347.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 48 284.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 713.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 47 572.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 815.00 | 183 815.00 | | 183 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 687.00 | 14 687.00 | | 14 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 758.00 | 27 758.00 | | 27 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 124.00 | 17 124.00 | | 17 124.00 |
UX Autres créances clients | 28 761.00 | | | 28 761.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
VB T. V. A. | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 276 955.00 | 126 388.00 | 519 599.00 | 1 276 955.00 |
VI Groupe et associés | 399 445.00 | 399 445.00 | | 399 445.00 |
VP Divers | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 784.00 | | | 11 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 687.00 | 62 687.00 | | 62 687.00 |
VW T.V.A. | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 928 376.00 | 777 809.00 | 519 599.00 | 1 928 376.00 |