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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
AH Fonds commercial | 1 590 000.00 | | 1 590 000.00 | 1 590 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 693.00 | 143 729.00 | 17 964.00 | 161 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 755 324.00 | 146 859.00 | 1 608 465.00 | 1 755 324.00 |
BT Marchandises | 222 450.00 | | 222 450.00 | 222 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 681.00 | | 69 681.00 | 69 681.00 |
BZ Autres créances | 23 496.00 | | 23 496.00 | 23 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 159 255.00 | | 159 255.00 | 159 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 981.00 | | 5 981.00 | 5 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 863.00 | | 480 863.00 | 480 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 236 187.00 | 146 859.00 | 2 089 329.00 | 2 236 187.00 |
CP Parts à moins d’un an | 502.00 | | | 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 594 020.00 | 361 009.00 | | 594 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 955.00 | 233 011.00 | | 239 955.00 |
DL TOTAL (I) | 998 975.00 | 759 020.00 | | 998 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 438.00 | 768 034.00 | | 631 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 357.00 | 317 060.00 | | 201 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 628.00 | 203 707.00 | | 200 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 930.00 | 88 105.00 | | 56 930.00 |
EA Autres dettes | | 566.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 090 353.00 | 1 377 472.00 | | 1 090 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 089 329.00 | 2 136 492.00 | | 2 089 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 874.00 | 653 278.00 | | 592 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 759 965.00 | | 5 324.00 | 1 759 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 983.00 | 5 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 983.00 | 1 760 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 593 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 593 130.00 | | | 1 593 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 693.00 | | | 161 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 143.00 | | 5 324.00 | 5 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 424.00 | 8 435.00 | | 138 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 294.00 | 8 435.00 | | 135 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 628.00 | 200 628.00 | | 200 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 603.00 | 36 603.00 | | 36 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 225.00 | 13 225.00 | | 13 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
UX Autres créances clients | 69 681.00 | 69 681.00 | | 69 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 18 983.00 | 18 983.00 | | 18 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630 968.00 | 133 489.00 | 451 110.00 | 630 968.00 |
VI Groupe et associés | 201 357.00 | 201 357.00 | | 201 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 596.00 | | | 136 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 660.00 | 99 660.00 | | 99 660.00 |
VW T.V.A. | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 353.00 | 592 874.00 | 451 110.00 | 1 090 353.00 |