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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 130.00 | 1 756.00 | 1 374.00 | 3 130.00 |
AH Fonds commercial | 1 590 000.00 | | 1 590 000.00 | 1 590 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 927.00 | 86 664.00 | 53 263.00 | 139 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 737 771.00 | 88 420.00 | 1 649 351.00 | 1 737 771.00 |
BT Marchandises | 204 261.00 | | 204 261.00 | 204 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 408.00 | | 48 408.00 | 48 408.00 |
BZ Autres créances | 50 922.00 | | 50 922.00 | 50 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 241.00 | | 15 241.00 | 15 241.00 |
CF Disponibilités | 221 627.00 | | 221 627.00 | 221 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 276.00 | | 545 276.00 | 545 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 283 048.00 | 88 420.00 | 2 194 627.00 | 2 283 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 47 698.00 | | | 47 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 304.00 | 84 127.00 | | 107 304.00 |
DL TOTAL (I) | 320 002.00 | 234 127.00 | | 320 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 173 756.00 | 1 277 735.00 | | 1 173 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 101.00 | 399 445.00 | | 411 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 108.00 | 183 815.00 | | 232 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 661.00 | 67 380.00 | | 57 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 874 625.00 | 1 928 376.00 | | 1 874 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 194 627.00 | 2 162 503.00 | | 2 194 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 272.00 | 777 809.00 | | 835 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 710 477.00 | | 27 794.00 | 1 710 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 1 737 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 593 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 139 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 593 130.00 | | | 1 593 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 347.00 | | 23 079.00 | 117 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 715.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 284.00 | 40 636.00 | 500.00 | 48 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 713.00 | 1 043.00 | | 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 572.00 | 39 593.00 | 500.00 | 47 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 108.00 | 232 108.00 | | 232 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 283.00 | 13 283.00 | | 13 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 194.00 | 14 194.00 | | 14 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 652.00 | 9 652.00 | | 9 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
UX Autres créances clients | 48 408.00 | | | 48 408.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 949.00 | | | 19 949.00 |
VB T. V. A. | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 173 053.00 | 133 700.00 | 541 874.00 | 1 173 053.00 |
VI Groupe et associés | 417 530.00 | 417 530.00 | | 417 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 860.00 | | | 127 860.00 |
VP Divers | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 339.00 | | | 16 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 863.00 | 108 863.00 | | 108 863.00 |
VW T.V.A. | 9 807.00 | 9 807.00 | | 9 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 874 625.00 | 835 272.00 | 541 874.00 | 1 874 625.00 |