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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
AH Fonds commercial | 1 590 000.00 | | 1 590 000.00 | 1 590 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 693.00 | 135 294.00 | 26 399.00 | 161 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 759 965.00 | 138 424.00 | 1 621 542.00 | 1 759 965.00 |
BT Marchandises | 214 918.00 | | 214 918.00 | 214 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 398.00 | | 31 398.00 | 31 398.00 |
BZ Autres créances | 14 408.00 | | 14 408.00 | 14 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 474.00 | | 45 474.00 | 45 474.00 |
CF Disponibilités | 202 497.00 | | 202 497.00 | 202 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 950.00 | | 514 950.00 | 514 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 274 915.00 | 138 424.00 | 2 136 492.00 | 2 274 915.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 361 009.00 | 232 437.00 | | 361 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 011.00 | 178 072.00 | | 233 011.00 |
DL TOTAL (I) | 759 020.00 | 575 509.00 | | 759 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 768 034.00 | 904 748.00 | | 768 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 060.00 | 343 254.00 | | 317 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 707.00 | 182 524.00 | | 203 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 105.00 | 89 936.00 | | 88 105.00 |
EA Autres dettes | 566.00 | | | 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 377 472.00 | 1 520 461.00 | | 1 377 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 136 492.00 | 2 095 971.00 | | 2 136 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 504.00 | 752 897.00 | | 746 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 752 327.00 | | 7 878.00 | 1 752 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 239.00 | 5 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239.00 | 1 759 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 593 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 593 130.00 | | | 1 593 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 869.00 | | 7 824.00 | 153 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 328.00 | | 54.00 | 5 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 039.00 | 8 385.00 | | 130 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 909.00 | 8 385.00 | | 126 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 707.00 | 203 707.00 | | 203 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 190.00 | 51 190.00 | | 51 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 348.00 | 21 348.00 | | 21 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
UX Autres créances clients | 31 398.00 | 31 398.00 | | 31 398.00 |
VB T. V. A. | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 767 564.00 | 136 596.00 | 523 392.00 | 767 564.00 |
VI Groupe et associés | 317 060.00 | 317 060.00 | | 317 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 632.00 | | | 136 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 204.00 | 57 204.00 | | 57 204.00 |
VW T.V.A. | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 377 472.00 | 746 504.00 | 523 392.00 | 1 377 472.00 |