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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
AH Fonds commercial | 1 590 000.00 | | 1 590 000.00 | 1 590 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 869.00 | 126 909.00 | 26 960.00 | 153 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 089.00 | | 5 089.00 | 5 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 752 327.00 | 130 039.00 | 1 622 288.00 | 1 752 327.00 |
BT Marchandises | 208 316.00 | | 208 316.00 | 208 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 746.00 | | 35 746.00 | 35 746.00 |
BZ Autres créances | 11 425.00 | | 11 425.00 | 11 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 457.00 | | 45 457.00 | 45 457.00 |
CF Disponibilités | 157 463.00 | | 157 463.00 | 157 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 276.00 | | 15 276.00 | 15 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 683.00 | | 473 683.00 | 473 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 226 010.00 | 130 039.00 | 2 095 971.00 | 2 226 010.00 |
CU Autres participations | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 232 437.00 | 110 002.00 | | 232 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 072.00 | 158 434.00 | | 178 072.00 |
DL TOTAL (I) | 575 509.00 | 433 437.00 | | 575 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 904 748.00 | 1 039 987.00 | | 904 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 254.00 | 359 553.00 | | 343 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 524.00 | 230 155.00 | | 182 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 936.00 | 83 155.00 | | 89 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 520 461.00 | 1 712 851.00 | | 1 520 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 971.00 | 2 146 288.00 | | 2 095 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 897.00 | 808 655.00 | | 752 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 749 076.00 | | 3 251.00 | 1 749 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 752 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 593 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 593 130.00 | | | 1 593 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 894.00 | | 2 975.00 | 150 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 052.00 | | 276.00 | 5 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 442.00 | 7 597.00 | | 122 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 799.00 | 330.00 | | 2 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 643.00 | 7 267.00 | | 119 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 524.00 | 182 524.00 | | 182 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 514.00 | 56 514.00 | | 56 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 556.00 | 10 556.00 | | 10 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
UX Autres créances clients | 35 746.00 | 35 746.00 | | 35 746.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 904 196.00 | 136 632.00 | 541 481.00 | 904 196.00 |
VI Groupe et associés | 349 683.00 | 349 683.00 | | 349 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 158.00 | | | 135 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 276.00 | 15 276.00 | | 15 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 536.00 | 67 536.00 | | 67 536.00 |
VW T.V.A. | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 520 461.00 | 752 897.00 | 541 481.00 | 1 520 461.00 |