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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 130.00 | 2 799.00 | 330.00 | 3 130.00 |
AH Fonds commercial | 1 590 000.00 | | 1 590 000.00 | 1 590 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 894.00 | 119 643.00 | 31 251.00 | 150 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 749 076.00 | 122 442.00 | 1 626 634.00 | 1 749 076.00 |
BT Marchandises | 217 385.00 | | 217 385.00 | 217 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 894.00 | | 30 894.00 | 30 894.00 |
BZ Autres créances | 13 081.00 | | 13 081.00 | 13 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 388.00 | | 45 388.00 | 45 388.00 |
CF Disponibilités | 202 653.00 | | 202 653.00 | 202 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 254.00 | | 10 254.00 | 10 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 654.00 | | 519 654.00 | 519 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 268 730.00 | 122 442.00 | 2 146 288.00 | 2 268 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 110 002.00 | 47 698.00 | | 110 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 434.00 | 107 304.00 | | 158 434.00 |
DL TOTAL (I) | 433 437.00 | 320 002.00 | | 433 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 039 987.00 | 1 173 756.00 | | 1 039 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 553.00 | 411 101.00 | | 359 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 155.00 | 232 108.00 | | 230 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 155.00 | 57 661.00 | | 83 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 712 851.00 | 1 874 625.00 | | 1 712 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 146 288.00 | 2 194 627.00 | | 2 146 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 655.00 | 835 272.00 | | 808 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 737 771.00 | | 11 305.00 | 1 737 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 749 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 593 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 593 130.00 | | | 1 593 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 927.00 | | 10 967.00 | 139 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 715.00 | | 338.00 | 4 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 420.00 | 34 022.00 | | 88 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 756.00 | 1 043.00 | | 1 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 664.00 | 32 979.00 | | 86 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 155.00 | 230 155.00 | | 230 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 418.00 | 39 418.00 | | 39 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 767.00 | 12 767.00 | | 12 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 128.00 | 13 128.00 | | 13 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
UX Autres créances clients | 30 894.00 | 30 894.00 | | 30 894.00 |
VB T. V. A. | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 039 353.00 | 135 158.00 | 541 673.00 | 1 039 353.00 |
VI Groupe et associés | 365 982.00 | 365 982.00 | | 365 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 488.00 | 10 488.00 | | 10 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 254.00 | 10 254.00 | | 10 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 280.00 | 59 280.00 | | 59 280.00 |
VW T.V.A. | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 712 851.00 | 808 655.00 | 541 673.00 | 1 712 851.00 |