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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 427 022.00 | | 5 427 022.00 | 5 427 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 175.00 | 24 646.00 | 67 529.00 | 92 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 519 198.00 | 24 646.00 | 5 494 551.00 | 5 519 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 073 410.00 | 220 562.00 | 5 852 848.00 | 6 073 410.00 |
BZ Autres créances | 628 083.00 | | 628 083.00 | 628 083.00 |
CF Disponibilités | 5 759 762.00 | | 5 759 762.00 | 5 759 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 389.00 | | 46 389.00 | 46 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 507 643.00 | 220 562.00 | 12 287 082.00 | 12 507 643.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 217.00 | | 18 217.00 | 18 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 045 058.00 | 245 208.00 | 17 799 850.00 | 18 045 058.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 331 229.00 | | | 12 331 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 713 639.00 | | | -1 713 639.00 |
DL TOTAL (I) | 10 617 590.00 | | | 10 617 590.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 251 298.00 | | | 251 298.00 |
DR TOTAL (IV) | 271 298.00 | | | 271 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677 153.00 | | | 677 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 054 108.00 | | | 3 054 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 205 733.00 | | | 2 205 733.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 428.00 | | | 60 428.00 |
EA Autres dettes | 344 591.00 | | | 344 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 543 750.00 | | | 543 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 885 763.00 | | | 6 885 763.00 |
ED (V) | 25 199.00 | | | 25 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 799 850.00 | | | 17 799 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 160 371.00 | 170 239.00 | 7 330 610.00 | 7 160 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 160 371.00 | 170 239.00 | 7 330 610.00 | 7 160 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 356 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 495 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 116 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 117 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 220 562.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 298.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 050 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 693 670.00 | |
GN Différences positives de change | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 693 639.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 000.00 | | | -20 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 357 209.00 | | | 7 357 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 070 848.00 | | | 9 070 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 713 639.00 | | | -1 713 639.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 519 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 519 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 427 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 427 022.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 175.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 646.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24 646.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 251 298.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 220 562.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 220 562.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 471 860.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 054 108.00 | 3 054 108.00 | | 3 054 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 890 687.00 | 890 687.00 | | 890 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 784 453.00 | 784 453.00 | | 784 453.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 428.00 | 60 428.00 | | 60 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 591.00 | 344 591.00 | | 344 591.00 |
8L Produits constatés d’avance | 543 750.00 | 543 750.00 | | 543 750.00 |
UX Autres créances clients | 5 808 736.00 | | | 5 808 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 264 674.00 | | | 264 674.00 |
VB T. V. A. | 336 371.00 | | | 336 371.00 |
VC Groupe et associés | 190 173.00 | | | 190 173.00 |
VI Groupe et associés | 677 153.00 | 677 153.00 | | 677 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 857.00 | | | 53 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 087.00 | 62 087.00 | | 62 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 683.00 | | | 47 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 389.00 | | | 46 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 747 882.00 | 6 747 882.00 | | 6 747 882.00 |
VW T.V.A. | 468 506.00 | 468 506.00 | | 468 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 885 763.00 | 6 885 763.00 | | 6 885 763.00 |