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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 427 022.00 | | 5 427 022.00 | 5 427 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 479.00 | 24 747.00 | 25 732.00 | 50 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 477 501.00 | 24 747.00 | 5 452 754.00 | 5 477 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 510 467.00 | 122 737.00 | 4 387 730.00 | 4 510 467.00 |
BZ Autres créances | 1 200 020.00 | | 1 200 020.00 | 1 200 020.00 |
CF Disponibilités | 3 351 172.00 | | 3 351 172.00 | 3 351 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 061 658.00 | 122 737.00 | 8 938 921.00 | 9 061 658.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 540 926.00 | 147 484.00 | 14 393 442.00 | 14 540 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 331 229.00 | 12 331 229.00 | | 12 331 229.00 |
DH Report à nouveau | -1 713 639.00 | | | -1 713 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 155.00 | -1 713 639.00 | | -98 155.00 |
DL TOTAL (I) | 10 519 436.00 | 10 617 590.00 | | 10 519 436.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 284 141.00 | 251 298.00 | | 284 141.00 |
DR TOTAL (IV) | 284 141.00 | 271 298.00 | | 284 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 249.00 | 677 153.00 | | 33 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 438 243.00 | 3 054 108.00 | | 1 438 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 532 404.00 | 2 205 733.00 | | 1 532 404.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 60 428.00 | | |
EA Autres dettes | | 344 591.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 585 968.00 | 543 750.00 | | 585 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 589 865.00 | 6 885 763.00 | | 3 589 865.00 |
ED (V) | | 25 199.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 393 442.00 | 17 799 850.00 | | 14 393 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 686 712.00 | | 13 686 712.00 | 13 686 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 686 712.00 | | 13 686 712.00 | 13 686 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 282 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 108 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 078 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 193 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 661 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 840 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 737.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 843.00 | |
GE Autres charges | | | 38 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 196 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 000.00 | -20 000.00 | | 20 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 098 440.00 | 7 357 209.00 | | 14 098 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 196 595.00 | 9 070 848.00 | | 14 196 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 155.00 | -1 713 639.00 | | -98 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 271 298.00 | 32 843.00 | 20 000.00 | 271 298.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 249.00 | 33 249.00 | | 33 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 438 243.00 | 1 438 243.00 | | 1 438 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 600 106.00 | 600 106.00 | | 600 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 436 693.00 | 436 693.00 | | 436 693.00 |
8L Produits constatés d’avance | 585 968.00 | 585 968.00 | | 585 968.00 |
UX Autres créances clients | 4 355 325.00 | | | 4 355 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 596.00 | | | 9 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 737.00 | | | 122 737.00 |
VB T. V. A. | 170 241.00 | | | 170 241.00 |
VC Groupe et associés | 310 858.00 | | | 310 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 102.00 | | | 140 102.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231 763.00 | 231 763.00 | | 231 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 575 128.00 | | | 575 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 710 486.00 | 5 710 486.00 | | 5 710 486.00 |
VW T.V.A. | 263 842.00 | 263 842.00 | | 263 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 589 865.00 | 3 589 865.00 | | 3 589 865.00 |