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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 286 449.00 | 91 914.00 | 194 535.00 | 286 449.00 |
AH Fonds commercial | 5 427 022.00 | | 5 427 022.00 | 5 427 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 074.00 | 7 310.00 | 1 765.00 | 9 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 722 546.00 | 99 224.00 | 5 623 322.00 | 5 722 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 620.00 | | 29 620.00 | 29 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 387 758.00 | 31 619.00 | 7 356 139.00 | 7 387 758.00 |
BZ Autres créances | 525 398.00 | | 525 398.00 | 525 398.00 |
CF Disponibilités | 4 086 986.00 | | 4 086 986.00 | 4 086 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 037 213.00 | 31 619.00 | 12 005 593.00 | 12 037 213.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 759 759.00 | 130 843.00 | 17 628 915.00 | 17 759 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 331 229.00 | 12 331 229.00 | | 12 331 229.00 |
DH Report à nouveau | -1 913 188.00 | -1 811 794.00 | | -1 913 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -604 269.00 | -101 394.00 | | -604 269.00 |
DL TOTAL (I) | 9 813 772.00 | 10 418 042.00 | | 9 813 772.00 |
DP Provisions pour risques | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 218 811.00 | 237 893.00 | | 218 811.00 |
DR TOTAL (IV) | 255 811.00 | 274 893.00 | | 255 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 850 966.00 | 2 838 306.00 | | 4 850 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 694 532.00 | 3 579 206.00 | | 1 694 532.00 |
EA Autres dettes | 398.00 | | | 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 013 437.00 | 887 042.00 | | 1 013 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 559 332.00 | 7 304 554.00 | | 7 559 332.00 |
ED (V) | | 274.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 628 915.00 | 17 997 763.00 | | 17 628 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 477 767.00 | 1 851 747.00 | 15 329 514.00 | 13 477 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 477 767.00 | 1 851 747.00 | 15 329 514.00 | 13 477 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 540 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 878 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 307 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 629 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 619.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 70 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 138 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -597 969.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -597 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 300.00 | 66 964.00 | | 6 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 628.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 300.00 | 67 592.00 | | 6 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 300.00 | -67 592.00 | | -6 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 540 541.00 | 15 300 660.00 | | 15 540 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 144 811.00 | 15 402 054.00 | | 16 144 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -604 269.00 | -101 394.00 | | -604 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 737 796.00 | | 10 482.00 | 5 737 796.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 732.00 | 5 722 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 713 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 732.00 | 9 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 708 792.00 | | 4 680.00 | 5 708 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 004.00 | | 5 802.00 | 29 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 701.00 | 51 522.00 | | 47 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 421.00 | 50 493.00 | | 41 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 281.00 | 1 029.00 | | 6 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 274 893.00 | | 19 082.00 | 274 893.00 |
6T Sur comptes clients | 38 337.00 | 31 619.00 | 38 337.00 | 38 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 337.00 | 31 619.00 | 38 337.00 | 38 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 313 230.00 | 31 619.00 | 57 419.00 | 313 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 850 966.00 | 4 850 966.00 | | 4 850 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 424 439.00 | 424 439.00 | | 424 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 873.00 | 206 873.00 | | 206 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 013 437.00 | 1 013 437.00 | | 1 013 437.00 |
UX Autres créances clients | 7 356 101.00 | 7 356 101.00 | | 7 356 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 657.00 | 31 657.00 | | 31 657.00 |
VB T. V. A. | 121 911.00 | 121 911.00 | | 121 911.00 |
VC Groupe et associés | 91 870.00 | 91 870.00 | | 91 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 225 003.00 | 225 003.00 | | 225 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 841.00 | 112 841.00 | | 112 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 046.00 | 78 046.00 | | 78 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 920 607.00 | 7 920 607.00 | | 7 920 607.00 |
VW T.V.A. | 950 379.00 | 950 379.00 | | 950 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 559 332.00 | 7 559 332.00 | | 7 559 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |