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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 281 770.00 | 41 421.00 | 240 349.00 | 281 770.00 |
AH Fonds commercial | 5 427 022.00 | | 5 427 022.00 | 5 427 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 004.00 | 6 281.00 | 22 724.00 | 29 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 737 796.00 | 47 701.00 | 5 690 095.00 | 5 737 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 919.00 | | 25 919.00 | 25 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 612 131.00 | 38 337.00 | 7 573 794.00 | 7 612 131.00 |
BZ Autres créances | 1 429 943.00 | | 1 429 943.00 | 1 429 943.00 |
CF Disponibilités | 3 262 630.00 | | 3 262 630.00 | 3 262 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 330 623.00 | 38 337.00 | 12 292 287.00 | 12 330 623.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 381.00 | | 15 381.00 | 15 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 083 801.00 | 86 038.00 | 17 997 763.00 | 18 083 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 331 229.00 | 12 331 229.00 | | 12 331 229.00 |
DH Report à nouveau | -1 811 794.00 | -1 713 639.00 | | -1 811 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 394.00 | -98 155.00 | | -101 394.00 |
DL TOTAL (I) | 10 418 042.00 | 10 519 436.00 | | 10 418 042.00 |
DP Provisions pour risques | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 237 893.00 | 284 141.00 | | 237 893.00 |
DR TOTAL (IV) | 274 893.00 | 284 141.00 | | 274 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 33 249.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 838 306.00 | 1 438 243.00 | | 2 838 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 579 206.00 | 1 532 404.00 | | 3 579 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 887 042.00 | 585 968.00 | | 887 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 304 554.00 | 3 589 865.00 | | 7 304 554.00 |
ED (V) | 274.00 | | | 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 997 763.00 | 14 393 442.00 | | 17 997 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 781 083.00 | 2 159 302.00 | 14 940 385.00 | 12 781 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 781 083.00 | 2 159 302.00 | 14 940 385.00 | 12 781 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 107 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 297 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 477 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 551 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 952 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 337.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 000.00 | |
GE Autres charges | | | 44 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 333 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 337.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 049.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 964.00 | | | 66 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 628.00 | | | 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 592.00 | | | 67 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 592.00 | 20 000.00 | | -67 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 300 660.00 | 14 098 440.00 | | 15 300 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 402 054.00 | 14 196 595.00 | | 15 402 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 394.00 | -98 155.00 | | -101 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 477 501.00 | | 284 235.00 | 5 477 501.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 940.00 | 5 737 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 708 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 940.00 | 29 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 427 022.00 | | 281 770.00 | 5 427 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 479.00 | | 2 466.00 | 50 479.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 747.00 | 43 957.00 | 21 003.00 | 24 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 41 421.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 747.00 | 2 536.00 | 21 003.00 | 24 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 284 141.00 | 37 000.00 | 46 248.00 | 284 141.00 |
6T Sur comptes clients | 122 737.00 | 38 337.00 | 122 737.00 | 122 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 737.00 | 38 337.00 | 122 737.00 | 122 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 406 878.00 | 75 337.00 | 168 985.00 | 406 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 838 306.00 | 2 838 306.00 | | 2 838 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 530 288.00 | 530 288.00 | | 530 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 281.00 | 255 281.00 | | 255 281.00 |
8L Produits constatés d’avance | 887 042.00 | 887 042.00 | | 887 042.00 |
UX Autres créances clients | 7 573 794.00 | 7 573 794.00 | | 7 573 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 289.00 | 26 289.00 | | 26 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 337.00 | 38 337.00 | | 38 337.00 |
VB T. V. A. | 812 380.00 | 812 380.00 | | 812 380.00 |
VC Groupe et associés | 225 661.00 | 225 661.00 | | 225 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 225 003.00 | 225 003.00 | | 225 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 805.00 | 196 805.00 | | 196 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 030.00 | 166 030.00 | | 166 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 067 993.00 | 9 067 993.00 | | 9 067 993.00 |
VW T.V.A. | 2 596 832.00 | 2 596 832.00 | | 2 596 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 304 554.00 | 7 304 554.00 | | 7 304 554.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |