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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 5 427 022.00 | 5 427 022.00 | | 5 427 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 139.00 | 5 854.00 | 3 285.00 | 9 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 436 161.00 | 5 432 876.00 | 3 285.00 | 5 436 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 554.00 | | 276 554.00 | 276 554.00 |
BZ Autres créances | 624 191.00 | | 624 191.00 | 624 191.00 |
CF Disponibilités | 6 387 176.00 | | 6 387 176.00 | 6 387 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 289 215.00 | | 7 289 215.00 | 7 289 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 725 376.00 | 5 432 876.00 | 7 292 499.00 | 12 725 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 331 229.00 | 12 331 229.00 | | 12 331 229.00 |
DH Report à nouveau | -4 809 172.00 | -2 517 457.00 | | -4 809 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 312 951.00 | -2 291 715.00 | | -2 312 951.00 |
DL TOTAL (I) | 5 209 106.00 | 7 522 058.00 | | 5 209 106.00 |
DP Provisions pour risques | | 37 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 197 007.00 | 297 512.00 | | 197 007.00 |
DR TOTAL (IV) | 197 007.00 | 334 512.00 | | 197 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 572.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 850.00 | 1 360 243.00 | | 709 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 040 916.00 | 1 711 629.00 | | 1 040 916.00 |
EA Autres dettes | 44 930.00 | | | 44 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 691.00 | 877 133.00 | | 90 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 886 386.00 | 3 951 578.00 | | 1 886 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 292 499.00 | 11 808 148.00 | | 7 292 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 509 228.00 | 3 077 327.00 | 8 586 556.00 | 5 509 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 509 228.00 | 3 077 327.00 | 8 586 556.00 | 5 509 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 505.00 | |
FQ Autres produits | | | -16 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 670 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 065 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 831 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 107 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 932.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 517 022.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 50 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 681 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 010 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 020 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 131 127.00 | | | 131 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 127.00 | | | 131 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 127.00 | | | -94 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 515.00 | 20 881.00 | | 198 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 707 447.00 | 12 365 380.00 | | 8 707 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 020 398.00 | 14 657 095.00 | | 11 020 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 312 951.00 | -2 291 715.00 | | -2 312 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 729 886.00 | | | 5 729 886.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 293 726.00 | 5 436 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 293 726.00 | 5 427 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 720 748.00 | | | 5 720 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 139.00 | | | 9 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 520.00 | 145 059.00 | 293 726.00 | 154 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 945.00 | 143 781.00 | 293 726.00 | 149 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 576.00 | 1 278.00 | | 4 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 334 512.00 | | 137 505.00 | 334 512.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 910 000.00 | 2 517 022.00 | | 2 910 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 910 000.00 | 2 517 022.00 | | 2 910 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 244 512.00 | 2 517 022.00 | 137 505.00 | 3 244 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 709 850.00 | 709 850.00 | | 709 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 508 117.00 | 508 117.00 | | 508 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 340.00 | 271 340.00 | | 271 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 691.00 | 90 691.00 | | 90 691.00 |
UX Autres créances clients | 276 554.00 | 276 554.00 | | 276 554.00 |
VB T. V. A. | 74 220.00 | 74 220.00 | | 74 220.00 |
VI Groupe et associés | 44 930.00 | 44 930.00 | | 44 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 191 479.00 | 191 479.00 | | 191 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 148.00 | 160 148.00 | | 160 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358 492.00 | 358 492.00 | | 358 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 745.00 | 900 745.00 | | 900 745.00 |
VW T.V.A. | 101 311.00 | 101 311.00 | | 101 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 886 386.00 | 1 886 386.00 | | 1 886 386.00 |