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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 293 725.00 | 149 945.00 | 143 781.00 | 293 725.00 |
AH Fonds commercial | 5 427 022.00 | 2 910 000.00 | 2 517 022.00 | 5 427 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 139.00 | 4 576.00 | 4 563.00 | 9 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 729 886.00 | 3 064 520.00 | 2 665 366.00 | 5 729 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 463.00 | | 34 463.00 | 34 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 912 322.00 | | 4 912 322.00 | 4 912 322.00 |
BZ Autres créances | 1 097 650.00 | | 1 097 650.00 | 1 097 650.00 |
CF Disponibilités | 3 098 346.00 | | 3 098 346.00 | 3 098 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 142 782.00 | | 9 142 782.00 | 9 142 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 872 668.00 | 3 064 520.00 | 11 808 148.00 | 14 872 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 331 229.00 | 12 331 229.00 | | 12 331 229.00 |
DH Report à nouveau | -2 517 457.00 | -1 913 188.00 | | -2 517 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 291 715.00 | -604 269.00 | | -2 291 715.00 |
DL TOTAL (I) | 7 522 058.00 | 9 813 772.00 | | 7 522 058.00 |
DP Provisions pour risques | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 297 512.00 | 218 811.00 | | 297 512.00 |
DR TOTAL (IV) | 334 512.00 | 255 811.00 | | 334 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 360 243.00 | 4 850 966.00 | | 1 360 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 711 629.00 | 1 694 532.00 | | 1 711 629.00 |
EA Autres dettes | | 398.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 877 133.00 | 1 013 437.00 | | 877 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 951 578.00 | 7 559 332.00 | | 3 951 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 808 148.00 | 17 628 915.00 | | 11 808 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 036 491.00 | 1 947 740.00 | 11 984 231.00 | 10 036 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 036 491.00 | 1 947 740.00 | 11 984 231.00 | 10 036 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 349 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 365 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 775 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 042 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 511 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 933.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 910 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 701.00 | |
GE Autres charges | | | 156 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 636 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 270 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 270 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 300.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 881.00 | | | 20 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 365 380.00 | 15 540 541.00 | | 12 365 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 657 095.00 | 16 144 811.00 | | 14 657 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 291 715.00 | -604 269.00 | | -2 291 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 722 546.00 | 7 276.00 | 3 738.00 | 5 722 546.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 673.00 | 5 729 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 720 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 673.00 | 9 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 713 472.00 | 7 276.00 | | 5 713 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 074.00 | | 3 738.00 | 9 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 224.00 | 58 933.00 | 3 637.00 | 99 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 914.00 | 58 030.00 | | 91 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 310.00 | 903.00 | 3 637.00 | 7 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 255 811.00 | 78 701.00 | | 255 811.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 2 910 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 31 619.00 | 38.00 | 31 657.00 | 31 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 619.00 | 2 910 038.00 | 31 657.00 | 31 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287 430.00 | 2 988 739.00 | 31 657.00 | 287 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 360 243.00 | 1 360 243.00 | | 1 360 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 509 603.00 | 509 603.00 | | 509 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 442 588.00 | 442 588.00 | | 442 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 877 133.00 | 877 133.00 | | 877 133.00 |
UX Autres créances clients | 4 912 322.00 | 4 912 322.00 | | 4 912 322.00 |
VB T. V. A. | 117 564.00 | 117 564.00 | | 117 564.00 |
VC Groupe et associés | 314 069.00 | 314 069.00 | | 314 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 204 122.00 | 204 122.00 | | 204 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 578.00 | 149 578.00 | | 149 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461 895.00 | 461 895.00 | | 461 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 009 972.00 | 6 009 972.00 | | 6 009 972.00 |
VW T.V.A. | 609 861.00 | 609 861.00 | | 609 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 949 006.00 | 3 949 006.00 | | 3 949 006.00 |