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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 106 314.00 | 885 240.00 | 221 074.00 | 1 106 314.00 |
040 Immobilisations financières | 72 940.00 | | 72 940.00 | 72 940.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 181 755.00 | 885 240.00 | 296 514.00 | 1 181 755.00 |
060 Stock marchandises | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
072 Créances – Autres | 7 859.00 | | 7 859.00 | 7 859.00 |
084 Disponibilités | 121 226.00 | | 121 226.00 | 121 226.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 563.00 | | 131 563.00 | 131 563.00 |
110 Total général Actif | 1 313 318.00 | 885 240.00 | 428 078.00 | 1 313 318.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 54 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 372.00 | |
132 Autres réserves | | | 220 221.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 272.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 374.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 339 240.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 560.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 939.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 848.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 940.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 975.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 512.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 276.00 | |
180 Total général Passif | | | 428 078.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 642.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 865.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 82 717.00 | | | 82 717.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | -5.00 | | | -5.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 253 750.00 | | | 253 750.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
230 Autres produits | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 344 540.00 | | | 344 540.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 622.00 | | | 32 622.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -594.00 | | | -594.00 |
242 Autres charges externes. | 90 659.00 | | | 90 659.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 094.00 | | | 9 094.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 320.00 | | | 64 320.00 |
252 Charges sociales | 23 286.00 | | | 23 286.00 |
254 Dotations aux amortissements | 53 858.00 | | | 53 858.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
262 Autres charges | 827.00 | | | 827.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 636.00 | | | 275 636.00 |
270 Résultat d’exploitation | 68 903.00 | | | 68 903.00 |
280 Produits financiers | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 203.00 | | | 17 203.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 272.00 | | | 60 272.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 434.00 | | | 16 434.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 837.00 | | | 18 837.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 179 559.00 | | | 1 179 559.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 642.00 | | | 41 642.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 39 446.00 | | | 39 446.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 482.00 | | | 35 482.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 607.00 | | | 16 607.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 048.00 | | | 1 048.00 |