| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 180 334.00 | 991 064.00 | 189 269.00 | 1 180 334.00 |
040 Immobilisations financières | 72 992.00 | | 72 992.00 | 72 992.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 255 827.00 | 991 064.00 | 264 762.00 | 1 255 827.00 |
060 Stock marchandises | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
072 Créances – Autres | 10 834.00 | | 10 834.00 | 10 834.00 |
084 Disponibilités | 151 255.00 | | 151 255.00 | 151 255.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 995.00 | | 164 995.00 | 164 995.00 |
110 Total général Actif | 1 420 822.00 | 991 064.00 | 429 758.00 | 1 420 822.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 54 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 372.00 | |
132 Autres réserves | | | 313 831.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 011.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 994.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 380 209.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 17 070.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 986.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 609.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 492.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 549.00 | |
180 Total général Passif | | | 429 758.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 627.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 72 509.00 | | | 72 509.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 229 223.00 | | | 229 223.00 |
230 Autres produits | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 304 153.00 | | | 304 153.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 775.00 | | | 30 775.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -24.00 | | | -24.00 |
242 Autres charges externes. | 76 203.00 | | | 76 203.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 497.00 | | | 10 497.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 256.00 | | | 94 256.00 |
252 Charges sociales | 28 412.00 | | | 28 412.00 |
254 Dotations aux amortissements | 53 902.00 | | | 53 902.00 |
262 Autres charges | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 295 055.00 | | | 295 055.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 098.00 | | | 9 098.00 |
280 Produits financiers | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
290 Produits exceptionnels | 460.00 | | | 460.00 |
294 Charges financières | 68.00 | | | 68.00 |
300 Charges exceptionnelles | 232.00 | | | 232.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 011.00 | | | 9 011.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 851.00 | | | 13 851.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 500.00 | | | 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 26.00 | | | 26.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 244 260.00 | | | 1 244 260.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 627.00 | | | 15 627.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 661.00 | | | 30 661.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 941.00 | | | 8 941.00 |