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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 168 793.00 | 940 990.00 | 227 803.00 | 1 168 793.00 |
040 Immobilisations financières | 72 966.00 | | 72 966.00 | 72 966.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 244 260.00 | 940 990.00 | 303 270.00 | 1 244 260.00 |
060 Stock marchandises | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
072 Créances – Autres | 23 024.00 | | 23 024.00 | 23 024.00 |
084 Disponibilités | 88 183.00 | | 88 183.00 | 88 183.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 369.00 | | 114 369.00 | 114 369.00 |
110 Total général Actif | 1 358 629.00 | 940 990.00 | 417 639.00 | 1 358 629.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 54 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 372.00 | |
132 Autres réserves | | | 264 422.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 408.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 454.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 371 657.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 16 605.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 899.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 009.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 477.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 981.00 | |
180 Total général Passif | | | 417 639.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 745.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 95 165.00 | | | 95 165.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 264 135.00 | | | 264 135.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
230 Autres produits | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 365 255.00 | | | 365 255.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 377.00 | | | 36 377.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 18.00 | | | 18.00 |
242 Autres charges externes. | 90 339.00 | | | 90 339.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 119.00 | | | 12 119.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 747.00 | | | 82 747.00 |
252 Charges sociales | 30 519.00 | | | 30 519.00 |
254 Dotations aux amortissements | 59 701.00 | | | 59 701.00 |
262 Autres charges | 445.00 | | | 445.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312 270.00 | | | 312 270.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 984.00 | | | 52 984.00 |
280 Produits financiers | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
300 Charges exceptionnelles | 394.00 | | | 394.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 369.00 | | | 8 369.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 408.00 | | | 49 408.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 239 076.00 | | | 1 239 076.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 745.00 | | | 18 745.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 562.00 | | | 13 562.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 049.00 | | | 37 049.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 581.00 | | | 16 581.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 076.00 | | | 2 076.00 |