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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 163 609.00 | 894 456.00 | 269 153.00 | 1 163 609.00 |
040 Immobilisations financières | 72 966.00 | | 72 966.00 | 72 966.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 239 076.00 | 894 456.00 | 344 620.00 | 1 239 076.00 |
060 Stock marchandises | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
072 Créances – Autres | 19 160.00 | | 19 160.00 | 19 160.00 |
084 Disponibilités | 85 112.00 | | 85 112.00 | 85 112.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 034.00 | | 109 034.00 | 109 034.00 |
110 Total général Actif | 1 348 111.00 | 894 456.00 | 453 655.00 | 1 348 111.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 54 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 372.00 | |
132 Autres réserves | | | 217 494.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 928.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 914.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 349 709.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 076.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 25 027.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 588.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 009.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 254.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 870.00 | |
180 Total général Passif | | | 453 655.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 102 921.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 81 679.00 | | | 81 679.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 265 694.00 | | | 265 694.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
230 Autres produits | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 355 125.00 | | | 355 125.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 501.00 | | | 30 501.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 536.00 | | | 536.00 |
242 Autres charges externes. | 85 820.00 | | | 85 820.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 110.00 | | | 12 110.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 723.00 | | | 65 723.00 |
252 Charges sociales | 22 720.00 | | | 22 720.00 |
254 Dotations aux amortissements | 53 857.00 | | | 53 857.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
262 Autres charges | 527.00 | | | 527.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 873.00 | | | 273 873.00 |
270 Résultat d’exploitation | 81 251.00 | | | 81 251.00 |
280 Produits financiers | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 543.00 | | | 12 543.00 |
300 Charges exceptionnelles | 958.00 | | | 958.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 449.00 | | | 20 449.00 |
310 Bénéfice ou perte | 73 928.00 | | | 73 928.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 81 647.00 | | | 81 647.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 247.00 | | | 21 247.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 26.00 | | | 26.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 181 755.00 | | | 1 181 755.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 102 921.00 | | | 102 921.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 510.00 | | | 510.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 11 572.00 | | | 11 572.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 420.00 | | | 37 420.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 481.00 | | | 15 481.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 560.00 | | | 1 560.00 |