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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 179 750.00 | 1 068 105.00 | 111 644.00 | 1 179 750.00 |
040 Immobilisations financières | 73 020.00 | | 73 020.00 | 73 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 255 270.00 | 1 068 105.00 | 187 165.00 | 1 255 270.00 |
060 Stock marchandises | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
072 Créances – Autres | 11 349.00 | | 11 349.00 | 11 349.00 |
084 Disponibilités | 288 683.00 | | 288 683.00 | 288 683.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 302 755.00 | | 302 755.00 | 302 755.00 |
110 Total général Actif | 1 558 026.00 | 1 068 105.00 | 489 920.00 | 1 558 026.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 54 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 372.00 | |
132 Autres réserves | | | 335 954.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 011.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 073.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 390 389.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 21 948.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 161.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 609.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 422.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 531.00 | |
180 Total général Passif | | | 489 920.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 69 327.00 | | | 69 327.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 238 339.00 | | | 238 339.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
230 Autres produits | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 321 721.00 | | | 321 721.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 773.00 | | | 29 773.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 103.00 | | | 103.00 |
242 Autres charges externes. | 80 968.00 | | | 80 968.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 981.00 | | | 11 981.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 501.00 | | | 97 501.00 |
252 Charges sociales | 27 981.00 | | | 27 981.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 507.00 | | | 36 507.00 |
262 Autres charges | 480.00 | | | 480.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 285 297.00 | | | 285 297.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 423.00 | | | 36 423.00 |
280 Produits financiers | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
300 Charges exceptionnelles | 44 043.00 | | | 44 043.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 011.00 | | | -2 011.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 640.00 | | | 640.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 255 554.00 | | | 1 255 554.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 537.00 | | | 31 537.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 484.00 | | | 11 484.00 |