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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 180 034.00 | 1 033 715.00 | 146 318.00 | 1 180 034.00 |
040 Immobilisations financières | 73 020.00 | | 73 020.00 | 73 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 255 554.00 | 1 033 715.00 | 221 838.00 | 1 255 554.00 |
060 Stock marchandises | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
072 Créances – Autres | 19 263.00 | | 19 263.00 | 19 263.00 |
084 Disponibilités | 187 422.00 | | 187 422.00 | 187 422.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 436.00 | | 209 436.00 | 209 436.00 |
110 Total général Actif | 1 464 991.00 | 1 033 715.00 | 431 275.00 | 1 464 991.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 54 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 372.00 | |
132 Autres réserves | | | 322 842.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 111.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 534.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 392 860.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 172.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 215.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 026.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 414.00 | |
180 Total général Passif | | | 431 275.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 39 885.00 | | | 39 885.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 081.00 | | | 158 081.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 55 166.00 | | | 55 166.00 |
230 Autres produits | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 941.00 | | | 256 941.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 287.00 | | | 16 287.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 89.00 | | | 89.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -25.00 | | | -25.00 |
242 Autres charges externes. | 73 782.00 | | | 73 782.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 322.00 | | | 322.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 73 782.00 | | | 73 782.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 266.00 | | | 80 266.00 |
252 Charges sociales | 25 345.00 | | | 25 345.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42 899.00 | | | 42 899.00 |
262 Autres charges | 247.00 | | | 247.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 637.00 | | | 245 637.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 303.00 | | | 11 303.00 |
280 Produits financiers | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
290 Produits exceptionnels | 540.00 | | | 540.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | | | 68.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 111.00 | | | 13 111.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 27.00 | | | 27.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 255 827.00 | | | 1 255 827.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27.00 | | | 27.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 299.00 | | | 299.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 150.00 | | | 20 150.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 426.00 | | | 8 426.00 |