| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 404.00 | 16 471.00 | 16 933.00 | 33 404.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AN Terrains | 8 405.00 | | 8 405.00 | 8 405.00 |
AP Constructions | 159 699.00 | 94 471.00 | 65 228.00 | 159 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 627.00 | 27 833.00 | 11 794.00 | 39 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 428.00 | 120 491.00 | 13 937.00 | 134 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 857.00 | 259 267.00 | 136 591.00 | 395 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 889.00 | | 5 889.00 | 5 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 509.00 | | 7 509.00 | 7 509.00 |
BZ Autres créances | 23 657.00 | | 23 657.00 | 23 657.00 |
CF Disponibilités | 320 549.00 | | 320 549.00 | 320 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 122.00 | | 11 122.00 | 11 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 726.00 | | 368 726.00 | 368 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 583.00 | 259 267.00 | 505 316.00 | 764 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 446.00 | 85 966.00 | | 109 446.00 |
DL TOTAL (I) | 150 146.00 | 126 666.00 | | 150 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149 744.00 | 139 340.00 | | 149 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 968.00 | 35 400.00 | | 53 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 004.00 | 139 062.00 | | 145 004.00 |
EA Autres dettes | 1 355.00 | 614.00 | | 1 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 100.00 | 6 357.00 | | 5 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 171.00 | 320 774.00 | | 355 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 316.00 | 447 439.00 | | 505 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 171.00 | 320 774.00 | | 355 171.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 152 117.00 | | 1 152 117.00 | 1 152 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 152 117.00 | | 1 152 117.00 | 1 152 117.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 161 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 709.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 899.00 | 7 200.00 | | 6 899.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 400.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 482.00 | 2 763.00 | | 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482.00 | 2 763.00 | | 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -482.00 | -2 363.00 | | -482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 082.00 | 28 246.00 | | 39 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 797.00 | 1 043 660.00 | | 1 161 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 351.00 | 957 695.00 | | 1 052 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 446.00 | 85 966.00 | | 109 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 850.00 | | 29 618.00 | 377 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 610.00 | 395 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 920.00 | 51 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 690.00 | 342 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 388.00 | | 17 230.00 | 45 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 462.00 | | 12 388.00 | 330 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 686.00 | 23 709.00 | 11 128.00 | 246 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 136.00 | 4 062.00 | 10 727.00 | 23 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 550.00 | 19 647.00 | 401.00 | 223 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 968.00 | 53 968.00 | | 53 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 950.00 | 87 950.00 | | 87 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 124.00 | 54 124.00 | | 54 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
UX Autres créances clients | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 495.00 | | | 495.00 |
VB T. V. A. | 11 813.00 | | | 11 813.00 |
VP Divers | 9 127.00 | | | 9 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 122.00 | | | 11 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 849.00 | 42 289.00 | 560.00 | 42 849.00 |
VW T.V.A. | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 427.00 | 205 427.00 | | 205 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 690.00 | 5 516.00 | | 5 690.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 084.00 | 26 084.00 | | 26 084.00 |
ST Autres comptes | 72 360.00 | 73 208.00 | | 72 360.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 342.00 | 17 578.00 | | 16 342.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 501 882.00 | 398 366.00 | | 501 882.00 |
YW Taxe professionnelle | 745.00 | 641.00 | | 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 435.00 | 6 157.00 | | 6 435.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 978.00 | 186 494.00 | | 196 978.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 531.00 | 66 709.00 | | 68 531.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 616 668.00 | 515 236.00 | | 616 668.00 |