| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 314.00 | 33 152.00 | 162.00 | 33 314.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AN Terrains | 8 405.00 | | 8 405.00 | 8 405.00 |
AP Constructions | 159 699.00 | 126 416.00 | 33 283.00 | 159 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 357.00 | 29 206.00 | 15 151.00 | 44 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 792.00 | 123 292.00 | 14 500.00 | 137 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 152.00 | 312 066.00 | 92 086.00 | 404 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
BZ Autres créances | 7 088.00 | | 7 088.00 | 7 088.00 |
CF Disponibilités | 802 733.00 | | 802 733.00 | 802 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 355.00 | | 14 355.00 | 14 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 660.00 | | 831 660.00 | 831 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 811.00 | 312 066.00 | 923 745.00 | 1 235 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 59 999.00 | | | 59 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 334.00 | 134 998.00 | | 264 334.00 |
DL TOTAL (I) | 365 033.00 | 175 699.00 | | 365 033.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 310 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188 691.00 | 147 522.00 | | 188 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 848.00 | 54 189.00 | | 103 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 340.00 | 157 361.00 | | 227 340.00 |
EA Autres dettes | 387.00 | 7 308.00 | | 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 446.00 | 17 324.00 | | 28 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 712.00 | 693 705.00 | | 548 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 745.00 | 869 404.00 | | 923 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 712.00 | 693 705.00 | | 548 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 534 960.00 | | 1 534 960.00 | 1 534 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 534 960.00 | | 1 534 960.00 | 1 534 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 551 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 590.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 230 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 482.00 | 11 344.00 | | 6 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 579.00 | | | 55 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 551 532.00 | 589 594.00 | | 1 551 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 287 198.00 | 454 596.00 | | 1 287 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 334.00 | 134 998.00 | | 264 334.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 709.00 | | 13 453.00 | 391 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 011.00 | 404 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 011.00 | 350 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 369.00 | | 239.00 | 51 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 050.00 | | 13 214.00 | 338 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 487.00 | 17 590.00 | 1 011.00 | 295 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 020.00 | 132.00 | | 33 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 467.00 | 17 458.00 | 1 011.00 | 262 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 848.00 | 103 848.00 | | 103 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 413.00 | 105 413.00 | | 105 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 913.00 | 45 913.00 | | 45 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 579.00 | 55 579.00 | | 55 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 446.00 | 28 446.00 | | 28 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VB T. V. A. | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 355.00 | 14 355.00 | | 14 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 957.00 | 24 107.00 | 850.00 | 24 957.00 |
VW T.V.A. | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 021.00 | 360 021.00 | | 360 021.00 |