| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 933.00 | 27 607.00 | 6 326.00 | 33 933.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AN Terrains | 8 405.00 | | 8 405.00 | 8 405.00 |
AP Constructions | 159 699.00 | 107 249.00 | 52 450.00 | 159 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 805.00 | 14 111.00 | 14 694.00 | 28 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 708.00 | 112 086.00 | 19 623.00 | 131 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 784.00 | 261 053.00 | 121 732.00 | 382 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 772.00 | | 20 772.00 | 20 772.00 |
BZ Autres créances | 17 970.00 | | 17 970.00 | 17 970.00 |
CF Disponibilités | 395 143.00 | | 395 143.00 | 395 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 075.00 | | 19 075.00 | 19 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 960.00 | | 452 960.00 | 452 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 745.00 | 261 053.00 | 574 692.00 | 835 745.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 6.00 | | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 716.00 | 116 662.00 | | 126 716.00 |
DL TOTAL (I) | 167 416.00 | 157 363.00 | | 167 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 187 538.00 | 145 324.00 | | 187 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 418.00 | 51 657.00 | | 61 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 354.00 | 146 581.00 | | 150 354.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 412.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 965.00 | 5 323.00 | | 7 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 276.00 | 351 297.00 | | 407 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 692.00 | 508 660.00 | | 574 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 276.00 | 351 297.00 | | 407 276.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 303 038.00 | | 1 303 038.00 | 1 303 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 303 038.00 | | 1 303 038.00 | 1 303 038.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 318 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 735 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 641.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 145 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 001.00 | 2 988.00 | | 14 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 560.00 | | | 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 560.00 | | | 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | 35.00 | | 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 399.00 | 235.00 | | 1 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 544.00 | 270.00 | | 1 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -984.00 | -270.00 | | -984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 389.00 | 42 530.00 | | 45 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 319 146.00 | 1 261 238.00 | | 1 319 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 192 431.00 | 1 144 576.00 | | 1 192 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 716.00 | 116 662.00 | | 126 716.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 267.00 | 5 634.00 | | 2 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 930.00 | | 9 022.00 | 418 930.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 560.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 560.00 | 1 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 168.00 | 382 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 770.00 | 52 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 838.00 | 328 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 818.00 | | 179.00 | 53 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 612.00 | | 8 843.00 | 362 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 181.00 | 22 641.00 | 43 769.00 | 282 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 922.00 | 6 455.00 | 1 770.00 | 22 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 259.00 | 16 186.00 | 41 999.00 | 259 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 418.00 | 61 418.00 | | 61 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 344.00 | 103 344.00 | | 103 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 188.00 | 42 188.00 | | 42 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 20 772.00 | 20 772.00 | | 20 772.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VB T. V. A. | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 075.00 | 19 075.00 | | 19 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 318.00 | 57 818.00 | 500.00 | 58 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 738.00 | 219 738.00 | | 219 738.00 |