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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 075.00 | 33 020.00 | 55.00 | 33 075.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AN Terrains | 8 405.00 | | 8 405.00 | 8 405.00 |
AP Constructions | 159 699.00 | 120 027.00 | 39 672.00 | 159 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 395.00 | 24 294.00 | 9 101.00 | 33 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 551.00 | 118 146.00 | 18 406.00 | 136 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 709.00 | 295 487.00 | 96 222.00 | 391 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BZ Autres créances | 45 822.00 | | 45 822.00 | 45 822.00 |
CF Disponibilités | 712 657.00 | | 712 657.00 | 712 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 988.00 | | 12 988.00 | 12 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 182.00 | | 773 182.00 | 773 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 891.00 | 295 487.00 | 869 404.00 | 1 164 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 998.00 | 87 672.00 | | 134 998.00 |
DL TOTAL (I) | 175 699.00 | 128 372.00 | | 175 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 522.00 | 173 553.00 | | 147 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 189.00 | 79 137.00 | | 54 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 361.00 | 154 039.00 | | 157 361.00 |
EA Autres dettes | 7 308.00 | 661.00 | | 7 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 324.00 | 8 251.00 | | 17 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 705.00 | 415 642.00 | | 693 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 404.00 | 544 014.00 | | 869 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 705.00 | 415 642.00 | | 693 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 326.00 | | 308 326.00 | 308 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 326.00 | | 308 326.00 | 308 326.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 266 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 791.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 344.00 | 6 932.00 | | 11 344.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 300.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 34 193.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 594.00 | 1 247 529.00 | | 589 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 596.00 | 1 159 858.00 | | 454 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 998.00 | 87 672.00 | | 134 998.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 709.00 | | | 391 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 369.00 | | | 51 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 050.00 | | | 338 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 696.00 | 18 791.00 | | 276 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 960.00 | 60.00 | | 32 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 736.00 | 18 731.00 | | 243 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 189.00 | 54 189.00 | | 54 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 068.00 | 99 068.00 | | 99 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 243.00 | 44 243.00 | | 44 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 324.00 | 17 324.00 | | 17 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VB T. V. A. | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 740.00 | 33 740.00 | | 33 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 988.00 | 12 988.00 | | 12 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 808.00 | 58 958.00 | 850.00 | 59 808.00 |
VW T.V.A. | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 183.00 | 546 183.00 | | 546 183.00 |