| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 075.00 | 32 960.00 | 115.00 | 33 075.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AN Terrains | 8 405.00 | | 8 405.00 | 8 405.00 |
AP Constructions | 159 699.00 | 113 638.00 | 46 061.00 | 159 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 395.00 | 19 093.00 | 14 302.00 | 33 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 551.00 | 111 005.00 | 25 547.00 | 136 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 709.00 | 276 696.00 | 115 013.00 | 391 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 736.00 | | 47 736.00 | 47 736.00 |
BZ Autres créances | 25 682.00 | | 25 682.00 | 25 682.00 |
CF Disponibilités | 340 804.00 | | 340 804.00 | 340 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 618.00 | | 14 618.00 | 14 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 001.00 | | 429 001.00 | 429 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 710.00 | 276 696.00 | 544 014.00 | 820 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 672.00 | 126 716.00 | | 87 672.00 |
DL TOTAL (I) | 128 372.00 | 167 416.00 | | 128 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173 553.00 | 187 538.00 | | 173 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 137.00 | 61 418.00 | | 79 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 039.00 | 150 354.00 | | 154 039.00 |
EA Autres dettes | 661.00 | | | 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 251.00 | 7 965.00 | | 8 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 642.00 | 407 276.00 | | 415 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 014.00 | 574 692.00 | | 544 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 642.00 | 407 276.00 | | 415 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 240 215.00 | | 1 240 215.00 | 1 240 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 240 215.00 | | 1 240 215.00 | 1 240 215.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 247 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 052.00 | |
GE Autres charges | | | 1 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 125 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 560.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 560.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 145.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 399.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 544.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -984.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 193.00 | 45 389.00 | | 34 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 247 529.00 | 1 319 146.00 | | 1 247 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 858.00 | 1 192 431.00 | | 1 159 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 672.00 | 126 716.00 | | 87 672.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 784.00 | | 16 334.00 | 382 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 409.00 | 391 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 858.00 | 51 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 551.00 | 338 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 227.00 | | | 52 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 617.00 | | 15 984.00 | 328 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 940.00 | | 350.00 | 1 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 053.00 | 23 052.00 | 7 409.00 | 261 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 607.00 | 6 211.00 | 858.00 | 27 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 445.00 | 16 841.00 | 6 551.00 | 233 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 137.00 | 79 137.00 | | 79 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 224.00 | 96 224.00 | | 96 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 780.00 | 42 780.00 | | 42 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 47 736.00 | 47 736.00 | | 47 736.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VB T. V. A. | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 263.00 | 14 263.00 | | 14 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 618.00 | 14 618.00 | | 14 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 886.00 | 88 036.00 | 850.00 | 88 886.00 |
VW T.V.A. | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 090.00 | 242 090.00 | | 242 090.00 |