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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 524.00 | 22 922.00 | 12 602.00 | 35 524.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AN Terrains | 8 405.00 | | 8 405.00 | 8 405.00 |
AP Constructions | 159 699.00 | 100 860.00 | 58 839.00 | 159 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 869.00 | 31 391.00 | 12 478.00 | 43 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 639.00 | 127 008.00 | 23 631.00 | 150 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 930.00 | 282 181.00 | 136 749.00 | 418 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
BZ Autres créances | 20 203.00 | | 20 203.00 | 20 203.00 |
CF Disponibilités | 332 697.00 | | 332 697.00 | 332 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 373.00 | | 14 373.00 | 14 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 911.00 | | 371 911.00 | 371 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 841.00 | 282 181.00 | 508 660.00 | 790 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 662.00 | 109 446.00 | | 116 662.00 |
DL TOTAL (I) | 157 363.00 | 150 146.00 | | 157 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 324.00 | 149 744.00 | | 145 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 657.00 | 53 968.00 | | 51 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 581.00 | 145 004.00 | | 146 581.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
EA Autres dettes | | 1 355.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 323.00 | 5 100.00 | | 5 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 297.00 | 355 171.00 | | 351 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 660.00 | 505 316.00 | | 508 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 297.00 | 355 171.00 | | 351 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 250 711.00 | | 1 250 711.00 | 1 250 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 250 711.00 | | 1 250 711.00 | 1 250 711.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 261 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 200.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 101 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 988.00 | 6 899.00 | | 2 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 235.00 | 482.00 | | 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 482.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | -482.00 | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 530.00 | 39 082.00 | | 42 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 261 238.00 | 1 161 797.00 | | 1 261 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 144 576.00 | 1 052 351.00 | | 1 144 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 662.00 | 109 446.00 | | 116 662.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 857.00 | | 26 593.00 | 395 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 520.00 | 418 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 520.00 | 362 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 698.00 | | 2 120.00 | 51 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 159.00 | | 23 973.00 | 342 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 500.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 267.00 | 26 200.00 | 3 285.00 | 259 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 471.00 | 6 451.00 | | 16 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 795.00 | 19 749.00 | 3 285.00 | 242 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 657.00 | 51 657.00 | | 51 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 473.00 | 88 473.00 | | 88 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 239.00 | 56 239.00 | | 56 239.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 519.00 | | | 519.00 |
VB T. V. A. | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
VP Divers | 9 283.00 | | | 9 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 373.00 | | | 14 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 854.00 | 37 794.00 | 1 060.00 | 38 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 973.00 | 205 973.00 | | 205 973.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |