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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 648.00 | 1 124.00 | 525.00 | 1 648.00 |
AP Constructions | 2 222.00 | 401.00 | 1 821.00 | 2 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 369.00 | 20 666.00 | 3 702.00 | 24 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 201.00 | 88 445.00 | 25 756.00 | 114 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 534.00 | 110 636.00 | 31 898.00 | 142 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 250.00 | | 70 250.00 | 70 250.00 |
BN En cours de production de biens | 61 636.00 | | 61 636.00 | 61 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 502.00 | | 109 502.00 | 109 502.00 |
BZ Autres créances | 34 188.00 | | 34 188.00 | 34 188.00 |
CF Disponibilités | 237 230.00 | | 237 230.00 | 237 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 137.00 | | 513 137.00 | 513 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 671.00 | 110 636.00 | 545 035.00 | 655 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 135 170.00 | | | 135 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 670.00 | | | 9 670.00 |
DL TOTAL (I) | 254 840.00 | | | 254 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 647.00 | | | 23 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 883.00 | | | 131 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 318.00 | | | 100 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 815.00 | | | 25 815.00 |
EA Autres dettes | 89.00 | | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 196.00 | | | 290 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 035.00 | | | 545 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 196.00 | | | 290 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 945.00 | | 3 589.00 | 138 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380.00 | | 1 268.00 | 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 470.00 | | 2 321.00 | 138 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 362.00 | 13 274.00 | | 97 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | 743.00 | | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 982.00 | 12 531.00 | | 96 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 318.00 | 100 318.00 | | 100 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
UX Autres créances clients | 109 502.00 | | | 109 502.00 |
VB T. V. A. | 19 395.00 | | | 19 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 647.00 | 23 647.00 | | 23 647.00 |
VI Groupe et associés | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 012.00 | | | 12 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 793.00 | | | 14 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331.00 | | | 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 116.00 | 144 022.00 | 95.00 | 144 116.00 |
VW T.V.A. | 12 089.00 | 12 089.00 | | 12 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 313.00 | 158 313.00 | | 158 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
ST Autres comptes | 59 159.00 | | | 59 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 280.00 | | | 22 280.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 331.00 | | | 95 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 364.00 | | | 100 364.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 152.00 | | | 94 152.00 |