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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
AP Constructions | 2 222.00 | 623.00 | 1 599.00 | 2 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 287.00 | 19 120.00 | 5 167.00 | 24 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 251.00 | 98 459.00 | 13 792.00 | 112 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 503.00 | 119 850.00 | 20 653.00 | 140 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
BN En cours de production de biens | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 995.00 | | 168 995.00 | 168 995.00 |
BZ Autres créances | 25 512.00 | | 25 512.00 | 25 512.00 |
CF Disponibilités | 225 122.00 | | 225 122.00 | 225 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 178.00 | | 526 178.00 | 526 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 681.00 | 119 850.00 | 546 831.00 | 666 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 115 347.00 | | | 115 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 492.00 | | | 63 492.00 |
DL TOTAL (I) | 288 839.00 | | | 288 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 926.00 | | | 10 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155 304.00 | | | 155 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 246.00 | | | 60 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 516.00 | | | 31 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 993.00 | | | 257 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 831.00 | | | 546 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 993.00 | | | 257 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 630.00 | | 2 673.00 | 142 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 801.00 | 140 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 801.00 | 138 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 887.00 | | 2 673.00 | 140 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 510.00 | 10 141.00 | 4 801.00 | 114 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 861.00 | 10 141.00 | 4 801.00 | 112 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 246.00 | 60 246.00 | | 60 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 944.00 | 10 944.00 | | 10 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
UX Autres créances clients | 168 995.00 | 168 995.00 | | 168 995.00 |
VB T. V. A. | 22 339.00 | 22 339.00 | | 22 339.00 |
VI Groupe et associés | 10 926.00 | 10 926.00 | | 10 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 395.00 | | | 11 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 651.00 | 194 556.00 | 95.00 | 194 651.00 |
VW T.V.A. | 18 679.00 | 18 679.00 | | 18 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 688.00 | 102 688.00 | | 102 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
ST Autres comptes | 65 165.00 | | | 65 165.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 238.00 | | | 23 238.00 |
YT Sous‐traitance | 36 819.00 | | | 36 819.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 279.00 | | | 130 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 256.00 | | | 111 256.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 382.00 | | | 134 382.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |