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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
AP Constructions | 2 222.00 | 512.00 | 1 710.00 | 2 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 414.00 | 22 245.00 | 4 170.00 | 26 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 251.00 | 90 104.00 | 22 146.00 | 112 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 630.00 | 114 510.00 | 28 121.00 | 142 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 100.00 | | 50 100.00 | 50 100.00 |
BN En cours de production de biens | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 133.00 | | 107 133.00 | 107 133.00 |
BZ Autres créances | 21 249.00 | | 21 249.00 | 21 249.00 |
CF Disponibilités | 291 614.00 | | 291 614.00 | 291 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 306.00 | | 528 306.00 | 528 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 936.00 | 114 510.00 | 556 426.00 | 670 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 129 840.00 | | | 129 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 507.00 | | | 45 507.00 |
DL TOTAL (I) | 285 347.00 | | | 285 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 404.00 | | | 11 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 471.00 | | | 8 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 354.00 | | | 145 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 198.00 | | | 77 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 607.00 | | | 28 607.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 080.00 | | | 271 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 426.00 | | | 556 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 080.00 | | | 271 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 534.00 | | 14 550.00 | 142 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 454.00 | 142 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 454.00 | 140 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 791.00 | | 14 550.00 | 140 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 636.00 | 10 715.00 | 6 842.00 | 110 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 124.00 | 525.00 | | 1 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 513.00 | 10 190.00 | 6 842.00 | 109 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 198.00 | 77 198.00 | | 77 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 609.00 | 12 609.00 | | 12 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
UX Autres créances clients | 107 133.00 | | | 107 133.00 |
VB T. V. A. | 17 644.00 | | | 17 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 404.00 | 11 404.00 | | 11 404.00 |
VI Groupe et associés | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 234.00 | | | 12 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10.00 | | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 486.00 | 128 392.00 | 95.00 | 128 486.00 |
VW T.V.A. | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 725.00 | 125 725.00 | | 125 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 969.00 | | | 9 969.00 |
ST Autres comptes | 59 210.00 | | | 59 210.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 403.00 | | | 22 403.00 |
YT Sous‐traitance | 730.00 | | | 730.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 463.00 | | | 110 463.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 077.00 | | | 89 077.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 312.00 | | | 92 312.00 |